东方金证通货币A
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7日年化
1.264%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.66%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.264% | 1.266% | 1.268% | 1.184% | 1.342% | 1.352% |
| 同类排名(货币A) | 372/555 | 321/555 | 337/555 | 339/555 | 320/555 | 323/555 |
| 万份收益(元) | 0.3261 | 0.6404 | 0.4665 | 0.3284 | 0.3187 | 0.3290 |
| 近一年收益率(%) | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 27,886.43 | 49.29 |
| 普通企业债 | 2,005.16 | 3.54 |
| 东方金证通货币市场基金暂停5000万元以上(不含5000万元)申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
| 东方金证通货币市场基金暂停500万元以上（不含500万元）申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
| 东方金证通货币市场基金暂停5000万元以上（不含5000万元）申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 东方金证通货币市场基金暂停500万元以上（不含500万元）申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 东方金证通货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
| 关于增加国投证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司、中国国际期... | 基金当事人变动 | 2024-08-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方金证通货币A(002243)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方金证通货币A(002243)持有人结构
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报告期
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东方金证通货币A(002243)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方金证通货币A(002243)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方金证通货币A(002243)持仓变化
报告日
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东方金证通货币A(002243)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方金证通货币A(002243)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 东吴货币 | 0.4837 | 2.265% |
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| 东方区域 | 1.0948 | 14.76% | |
| 东方主题 | 0.8416 | 14.46% | |
| 东方创新 | 1.6032 | 13.93% | |
| 东方创新 | 0.8065 | 12.39% |
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