招商价值成长混合C

(012004)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:0.6007	净值增长率:-2.82%	累计净值:0.6007	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商价值C
最新规模:7.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9042	2.07%
招商纳斯	1.5216	1.56%
招商纳斯	1.1590	1.36%
招商纳斯	1.1561	1.35%
招商中证	1.3324	0.86%
招商中证	1.3248	0.85%
招商中证	1.3289	0.85%
招商中证	1.1038	0.81%
招商中证	1.1152	0.78%
招商中证	1.1100	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	-15.45%	-6.26%	-19.34%	-17.33%	-	-39.93%
同类排名(偏股混合型)	1582/4655	2895/4532	3259/5011	4321/5046	2812/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	8.54%	-15.45%	-6.26%	-19.34%	-17.33%	-	-13.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	68.56	86.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商价值以中盘股为主。
在财务资质方面，招商价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商价值以中盘股为主。
在财务资质方面，招商价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商价值以中盘股为主。
在财务资质方面，招商价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	39.04%
采矿业	16.28%
农、林、牧、渔业	9.54%
水利、环境和公共设施管理业	2.32%
金融业	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.71%
建筑业	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙江鼎力	0	0	7.19%	197
华鲁恒升	0	0	4.90%	405
山东黄金	0	0	4.18%	585
温氏股份	0	0	4.03%	523
牧原股份	0	0	3.81%	565
紫金矿业	0	0	3.43%	2503
银泰黄金	0	0	2.98%	564
中国巨石	0	0	2.97%	126
中金黄金	0	0	2.77%	465

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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