德邦锐裕利率债债券A

(010309)开放式-纯债债券型

基金经理：丁孙楠欧阳帆

单位净值:1.0914	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1114	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:德邦锐裕A
最新规模:6.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦沪港	0.6601	2.14%
德邦沪港	0.6658	2.13%
德邦港股	0.6926	1.14%
德邦港股	0.6865	1.13%
德邦周期	1.0046	0.96%
德邦周期	0.9951	0.95%
德邦上证	0.6147	0.61%
德邦上证	0.6107	0.59%
德邦价值	0.7714	0.47%
德邦价值	0.7546	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.14%	1.32%	3.28%	3.11%	10.24%	11.27%
同类排名(纯债债券型)	1534/2654	1588/2652	1943/2697	1264/2730	309/2815	1157/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	4.13%	3.14%	1.32%	3.28%	3.11%	3.41%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.42	86.20	94.03

最新总份额：0.9009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	44,770.92	65.38
国债	5,633.76	8.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	15,282.90	22.32
20国开03	200203	15,269.00	22.30
23国开16	230216	9,094.28	13.28
23附息国债23	230023	5,633.76	8.23
24国开05	240205	5,124.68	7.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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