德邦锐裕利率债债券A

(010309)开放式-纯债债券型

基金经理：丁孙楠欧阳帆张旭

单位净值:1.1058	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1258	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:德邦锐裕A
最新规模:2.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
华宝可转	1.4454	1.14%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦民裕	0.9411	1.54%
德邦民裕	0.9693	1.54%
德邦周期	0.9482	0.75%
德邦周期	0.9374	0.75%
德邦港股	0.6821	0.71%
德邦港股	0.6894	0.70%
德邦量化	1.0497	0.23%
德邦量化	1.0194	0.23%
德邦量化	0.8676	0.21%
德邦量化	0.8777	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	3.44%	2.66%	3.28%	3.11%	10.11%	12.74%
同类排名(纯债债券型)	1316/2771	1526/2709	1659/2815	1312/2797	317/2833	942/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.71%	3.44%	2.66%	3.28%	3.11%	3.37%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.42	86.20	94.03

最新总份额：0.9009亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,515.63	41.81
国债	10,143.71	33.89

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	10,293.50	34.39
24附息国债08	240008	4,075.97	13.62
24附息国债17	240017	3,994.09	13.34
21国开05	210205	2,222.12	7.42
22附息国债21	220021	2,073.66	6.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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