德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A

(005947)开放式-平衡混合型

基金经理：吴志鹏

单位净值:0.8313	净值增长率:-0.43%	累计净值:0.8313	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦民裕A
最新规模:0.49亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦港股	0.6292	1.98%
德邦港股	0.6228	1.97%
德邦稳盈	0.5706	1.84%
德邦稳盈	0.5668	1.83%
德邦沪港	0.5778	1.71%
德邦沪港	0.5724	1.71%
德邦福鑫	0.9593	0.70%
德邦福鑫	0.9349	0.70%
德邦科技	0.5324	0.42%
德邦科技	0.5375	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.66%	-21.41%	-14.61%	-16.94%	-18.90%	-47.58%	-16.87%
同类排名(平衡混合型)	3063/4688	3731/4573	3666/5011	4062/5046	3024/4927	2942/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-23.32%	-21.41%	-14.61%	-16.94%	-18.90%	-15.86%	-2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.00	77.83	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦民裕以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦民裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦民裕交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦民裕以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦民裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦民裕交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦民裕以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦民裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦民裕交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	35.13%
金融业	12.09%
采矿业	6.02%
科学研究和技术服务业	4.32%
文化、体育和娱乐业	2.82%
水利、环境和公共设施管理业	2.49%
租赁和商务服务业	2.07%
卫生和社会工作	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国稀土	0	0	7.51%	189
中国平安	0	0	6.09%	1546
广晟有色	0	0	6.02%	63
广发证券	0	0	6.00%	479
迈瑞医疗	0	0	5.65%	2073
艾迪精密	0	0	5.12%	86
恒瑞医药	0	0	4.68%	2069
北方稀土	0	0	4.12%	329
宋城演艺	0	0	2.82%	493
百济神州	0	0	2.80%	566

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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