益民信用增利纯债一年债券C

(004804)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1312	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1312	净值更新日期:2020/10/21
基金简称:益民信用C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
益民品质	0.5931	3.56%
益民品质	0.5928	3.55%
益民核心	1.2370	1.48%
益民优势	1.7902	1.24%
益民优势	1.7885	1.23%
益民创新	1.1150	0.73%
益民红利	0.6081	0.28%
益民服务	1.8262	0.00%
益民服务	1.8240	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.62%	2.58%	-	-	-	-	13.12%
同类排名(纯债债券型)	259/660	345/541	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	-	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	-1.25%	2.58%	-	-	-	-	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	85.83	91.40	89.10

最新总份额：0.0157亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,007.30	36.34
国债	990.50	17.93
普通企业债	957.95	17.35
可转换企业债	503.20	9.12

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出16	150316	1,005.40	18.20
19国开11	190211	1,001.90	18.14
20贴现国债27	209927	990.50	17.93
15融创02	122433	500.75	9.07
16华夏02	136244	457.20	8.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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