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诺德货币A
(002672)
万份收益:0.3527
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诺德货币A

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前89%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.3527
7日年化
1.318%
近1月涨幅
0.12%
近3月涨幅
0.38%
近1年涨幅
1.80%
数据日期:2024-7-12
成立日期:2016年05月05日
管理人:诺德基金 公司微博
最新规模:1.35亿
基金经理:赵滔滔 张倩
擅长基金类型:货币型
货币型基金历史业绩:
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赵滔滔(现任)
任期最高回报率:25.2%
擅长基金类型:债券型
综合评价
4.2
综合评价
4.4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-7-12 2024-7-11 2024-7-10 2024-7-9 2024-7-8 2024-7-7
七日年化收益率(%) 1.318% 1.316% 1.298% 1.296% 1.299% 1.309%
同类排名(货币A) 486/541 489/541 488/541 486/541 487/541 471/539
万份收益(元) 0.3527 0.3901 0.3688 0.3542 0.3527 0.6935
近一年收益率(%) 1.80% 1.80% 1.80% 1.81% 1.81% 1.81%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 149,517.52 11.36
政策性金融债 49,055.99 3.73
普通企业债 20,068.70 1.53
五大债券
数据日期:2024-03-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
23成都银行 112385007 29,903.60 2.27
21国开07 210207 26,658.50 2.03
23国开06 230206 22,397.50 1.70
24蒙牛SC 012480440 20,068.70 1.53
23广州农村 112389041 19,967.10 1.52
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金号
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
诺德货币A(002672)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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诺德货币A(002672)持有人结构
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报告期
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诺德货币A(002672)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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诺德货币A(002672)历史收益率
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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诺德货币A(002672)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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南方日添 0.6951 2.012%
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诺德新能 0.8653 0.56%
诺德优势 0.6120 0.54%
诺德消费 1.0565 0.52%
诺德灵活 1.1109 0.52%
诺德周期 2.3280 0.48%
诺德价值 1.9045 0.40%
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