诺德货币A

(002672)开放式-货币A

基金经理：赵滔滔张倩

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.400	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:1.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺德货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新盛	1.1275	1.34%
诺德新盛	1.0624	1.34%
诺德新宜	0.9499	1.31%
诺德大类	1.0066	1.15%
诺德天富	0.9455	0.99%
诺德新享	1.5233	0.49%
诺德兴新	0.8689	0.45%
诺德兴新	0.8616	0.44%
诺德品质	0.6689	0.39%
诺德汇盈	1.1513	0.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.525%	1.538%	1.546%	1.552%	1.574%	1.573%
同类排名(货币A)	416/531	417/531	417/531	410/531	399/531	405/529
万份收益(元)	0.3999	0.4090	0.4141	0.4091	0.4227	2.1210
近一年收益率(%)	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.28	59.48	63.39

最新总份额：0.9586亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	149,517.52	11.36
政策性金融债	49,055.99	3.73
普通企业债	20,068.70	1.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都银行CD184	112385007	29,903.60	2.27
21国开07	210207	26,658.50	2.03
23国开06	230206	22,397.50	1.70
24蒙牛SCP006	012480440	20,068.70	1.53
23广州农村商业银行CD	112389041	19,967.10	1.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.94	3.44	0.00	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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