辰欣药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：辰欣药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2019-033

　　辰欣药业股份有限公司关于

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则规定，现将辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）2019年半年度募集资金存放及实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金的金额、资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1660号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股,每股面值1元，发行价格为11.66元/股。募集资金总额为人民币1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。上述募集资金已于2017年9月25日全部到位，大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票进行了审验，并出具了大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)并予以严格执行。

　　2017年10月18日公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。     根据公司经营需要，为加强募集资金专项管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，决定加设募集资金专项账户，2017年10月26日公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1：2019年半年度募集资金的实际使用情况表

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品收益情况

　　2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，以提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，前述额度可滚动使用。具体内容详见公司2017年12月29日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2017-031)。

　　2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2018-042）。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品收益情况如下：

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　　说明：截至2019年8月15日，上述第2、3、4项理财产品的投资本金已全部收回，并取得收益共计人民币755.31万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理违规情形

　　附表：募集资金使用情况表

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月15日

　　附表1：

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