原标题:安正时尚集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-053
安正时尚集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕31号文)核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)7,126万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币119,574.28万元,扣除承销保荐及其他费用后,实际募集资金金额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账,到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。
2019年度上半年,公司投入募投项目金额为3,218,519.59元,收到银行存款利息152,950.72元,现金管理收益共3,312,881.77元。截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金金额为371,473,506.76元。
截止2019年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:
■
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
2017年2月8日,公司、中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“中信证券”)分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2017年4月27日,公司及子公司上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿”)、上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默”)、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》,募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日,募集资金余额为371,473,506.76元,其中银行活期存款6,473,506.76元、购买保本型理财产品尚未赎回的金额为365,000,000.00元。具体存储情况如下:
■
截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为365,000,000.00元,明细情况如下:
■
报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下:
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年上半年募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。
公司不存在已对外转让或置换的募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年上半年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。
附件2:变更募集资金投资项目情况表
安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年8月16日
附件1
2019年半年度
编制单位:安正时尚集团股份有限公司
■■
注1:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。
注2:公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目,该类项目为增强公司自主创新能力,提升公司管理水平和产品竞争力,增强公司的营运能力和市场竞争能力,实现公司稳步健康发展,项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。
注3:供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.4元,系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额;研发中心建设项目永久性补充流动资金的金额为11,530,007.01元,系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额。
注4:信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为69,069,497.73元,系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:安正时尚集团股份有限公司
■
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)