内蒙古包钢钢联股份有限公司关于债转股投资人资金全部到账的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》，包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、公司及其全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属公司”）分别与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信资产”）、内蒙古转型升级基金投资中心（以下简称“自治区基金”）拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》；公司、金属公司分别与建信资产、自治区基金拟签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》，建信资产和自治区基金拟投资5.6亿元、20亿元参与市场化债转股。

　　相关协议已签署，相关协议主要内容详见公司2019年10月8日披露的《关于引进投资人实施市场化债转股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。

　　近日，金属公司已收到建信资产划付的5.6亿元、自治区基金划付的10亿元。此前，金属公司已收到自治区基金划付的10亿元，详见2019年10月10日披露的《关于债转股投资人资金到账的公告》（编号：（临）2019-082）。

　　截至目前，参与首批债转股的中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心、金属公司管理层的资金全部到账，共计77.35亿元。

　　二、对上市公司及金属公司的影响

　　目前，金属公司为公司的全资子公司，增资后的金属公司股权结构以工商变更登记为准。

　　金属公司将严格根据《企业会计准则》等相关规定对到账资金进行会计处理。具体会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日