华安上证50ETF

(510190)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.7536	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.4384
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:上证50基	最新规模:2.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	1.4830	3.92%
华安上证	1.4181	3.70%
华安上证	1.4125	3.70%
华安汇宏	1.0328	3.37%
华安汇宏	1.0561	3.37%
华安CES	0.6947	3.07%
华安CES	0.7017	3.07%
华安低碳	2.4855	2.99%
华安低碳	2.4072	2.99%
华安上证	1.3241	2.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.26%	21.12%	16.57%	-7.20%	-17.27%	-8.56%	43.84%
同类排名(复制指数型)	1460/2714	719/2204	938/2575	980/2162	630/1811	464/1463	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	24.52%	21.12%	16.57%	-7.20%	-17.27%	-2.85%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.82	97.51	97.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	39.09%
金融业	30.46%
采矿业	9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61%
建筑业	2.99%
科学研究和技术服务业	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.23%
房地产业	0.96%
租赁和商务服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	14.80%	2091
中国平安	0	0	7.11%	1043
招商银行	0	0	5.66%	1045
长江电力	0	0	4.53%	964
紫金矿业	0	0	3.64%	1809
兴业银行	0	0	3.43%	491
恒瑞医药	0	0	2.88%	975
中信证券	0	0	2.78%	519
工商银行	0	0	2.67%	505
交通银行	0	0	2.50%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	10.91	16.50	3.39	15.92	28.29	低	18.68	偏低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.36%	165/355	5.59%	202/355	49.57%	40/355	86.90%	39/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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