华安上证50ETF

(510190)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

最新价:3.7870(15:00)	涨跌幅:-0.26%	涨跌额:-0.01	最高价:3.811	最低价:3.7830
成交量:1.71涓囨墜	折溢价率:-0.08%	单位净值:3.7901	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.4524
净值更新日期:2025/03/12	基金简称:上证50基	最新规模:2.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安上证	3.7901	-0.49%	鍒犻櫎
银河鑫利	1.4270	0.00%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.7551	2.86%
招商中证	0.8475	2.79%
招商中证	0.8444	2.79%
鹏华国防	0.9710	2.74%
鹏华酒A	0.3905	2.74%
鹏华国防	0.8795	2.73%
鹏华酒C	0.6441	2.73%
鹏华空天	0.9380	2.57%
富国中证	0.6429	2.57%
鹏华空天	1.1735	2.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
华安大安	2.2150	2.64%
华安大安	2.2590	2.64%
华安沪港	1.0546	2.35%
华安中证	0.6294	2.13%
华安沪港	1.6570	1.84%
华安沪港	2.0480	1.69%
华安沪港	2.0070	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.77%	12.81%	0.13%	18.13%	-7.20%	1.00%	45.95%
同类排名(复制指数型)	1921/2839	1226/2316	2459/3326	703/2575	980/2162	612/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.27%	16.80%	5.42%	10.50%	-7.03%	-0.79%	-
年化收益率(%)	41.54%	12.81%	0.13%	18.13%	-7.20%	0.33%	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.82	97.51	97.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安上证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	35.05%
金融业	32.06%
采矿业	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	3.49%
建筑业	2.37%
科学研究和技术服务业	1.71%
租赁和商务服务业	0.82%
房地产业	0.79%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1542.58	-0.39%	11.72%	1911
中国平安	51.15	-0.68%	7.04%	945
招商银行	43.54	0.07%	6.05%	1293
长江电力	27.12	-0.26%	4.50%	1260
中信证券	27.30	0.00%	3.54%	477
兴业银行	21.22	-0.38%	3.46%	459
紫金矿业	16.69	1.27%	3.10%	1399
工商银行	6.72	-0.88%	3.02%	755
恒瑞医药	45.00	-0.75%	2.55%	747
伊利股份	27.40	-0.87%	2.39%	779

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.56	10.91	16.50	3.39	15.92	28.29	低	18.68	偏低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.36%	165/355	5.59%	202/355	49.57%	40/355	86.90%	39/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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