华安上证50ETF
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18.82%
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17.02%
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近3年涨幅
-4.12%
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.57% | 17.02% | 21.14% | -7.20% | -17.27% | -4.12% | 49.47% |
同类排行(复制指数型) | 1365/2650 | 933/2174 | 1087/2575 | 980/2162 | 630/1811 | 428/1347 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.07% | 14.81% | 17.75% | -7.03% | -18.81% | -8.31% | -- |
年化收益率(%) | 25.15% | 17.02% | 24.41% | -7.20% | -17.27% | -1.37% | 3.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 14.80% | 13.32% | 2085 | -1441 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 7.11% | 12.50% | 1037 | -545 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.66% | -5.82% | 1039 | -858 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.53% | -9.76% | 958 | -1335 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.64% | -11.44% | 1808 | -1960 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 3.43% | -5.77% | 487 | -811 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.88% | 18.03% | 975 | -1243 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.78% | 9.88% | 512 | -558 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.67% | -5.99% | 506 | -1103 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.50% | -14.09% | 227 | -848 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司关于华安上证50交易型开放式指数证券投资基金二级市... | 提示性公告 | 2024-09-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-07-22 |
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安上证50ETF(510190)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安上证50ETF(510190)十大持有人
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华安上证50ETF(510190)历史净值
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分红报告 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安上证50ETF(510190)持仓变化
报告日
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华安上证50ETF(510190)全部持股
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华安上证50ETF(510190)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家中证 | 1.4962 | 7.73% | |
易方达中 | 1.4674 | 7.70% | |
华夏中证 | 1.5771 | 7.21% | |
华夏中证 | 1.5734 | 7.21% | |
广发中证 | 1.4682 | 7.11% | |
广发中证 | 1.4652 | 7.11% | |
南方上证 | 0.6986 | 7.03% |