银河鑫利混合A
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数据日期：2025-6-20
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综合评价
5.3
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3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.49% | 2.10% | -2.43% | 4.42% | -3.96% | -6.57% | 54.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2273/3227 | 1979/2865 | 2621/3325 | 1285/2886 | 467/2212 | 468/1522 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.89% | 10.02% | 3.63% | 2.94% | -12.15% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.99% | 2.10% | -5.18% | 4.42% | -3.96% | -2.19% | 5.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 0.99% | -11.61% | 1482 | -726 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.99% | - | 251 | -981 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.99% | -22.05% | 718 | -1024 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.83% | 1.22% | 1027 | -892 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.79% | -2.47% | 3240 | -1727 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.68% | 36.00% | 1714 | -688 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.67% | -25.56% | 2049 | -830 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.65% | -7.14% | 743 | -1418 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.64% | -3.03% | 858 | -1355 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.54% | 3.85% | 1697 | -2260 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2025-06-17 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2025-06-05 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-05 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金开通直销平台基金转换的公告 | 基金间转换 | 2025-05-15 |
| 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银河基金管理有限公司2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
银河鑫利混合A(519652)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河鑫利混合A(519652)十大持有人
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银河鑫利混合A(519652)历史净值
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银河鑫利混合A(519652)持仓变化
报告日
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银河鑫利混合A(519652)全部持股
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银河鑫利混合A(519652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧丰泰 | 1.2418 | 1.61% | |
| 中欧丰泰 | 1.2677 | 1.61% | |
| 中欧瑾和 | 1.2622 | 1.49% | |
| 中欧瑾和 | 1.3465 | 1.49% | |
| 长城品牌 | 1.2850 | 1.44% |
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| 银河高C | 1.1299 | 0.67% | |
| 银河上证 | 1.0065 | 0.46% | |
| 银河中证 | 1.0751 | 0.43% | |
| 银河上证 | 1.0272 | 0.43% | |
| 银河中证 | 1.0740 | 0.42% | |
| 银河上证 | 1.0259 | 0.42% | |
| 银河国企 | 1.0139 | 0.39% |
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