银河鑫利混合A
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数据日期：2020-4-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.19% | 8.90% | -2.54% | 10.58% | -2.40% | 12.80% | 19.97% |
| 同类排行（激进混合型） | 908/1040 | 641/1040 | -- | 949/1069 | 176/1080 | 703/1017 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 11.88% | 13.80% | -- | 37.95% | -17.81% | 24.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.39% | 8.90% | -2.54% | 10.58% | -2.40% | 4.27% | 4.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.20% | -21.71% | 1971 | +65 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 300 | +253 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.74% | -25.00% | 1831 | +36 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.71% | 新进 | 463 | +412 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.59% | -18.88% | 913 | +180 | 咨询 |
| 光弘科技 | -- | -- | 1.57% | 新进 | 41 | +40 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.39% | -17.26% | 1458 | +334 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 1.35% | -13.46% | 1159 | +617 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.09% | 0.93% | 899 | +605 | 咨询 |
| 山鹰纸业 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 145 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.41 | 4.95 | 7.01 | 4.81 | 7.34 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.10% | 112/268 | 0.10% | 147/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 银河基金管理有限公司关于开展旗下部分基金在济安财富（北京）资本管理有... | 基金费率变动 | 2020-04-08 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京汇成基金销售有限公司费率... | 基金费率变动 | 2020-03-27 |
| 银河基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-23 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2020-03-13 |
| 银河基金管理有限公司第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金开通浙江同花顺基金销售有限公司基... | 基金间转换 | 2020-01-17 |
| 银河基金管理有限公司2019年度基金资产净值 | 净值公告 | 2020-01-02 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新摘要） | 招募说明书(更新 | 2019-11-29 |
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基金信息 |
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银河鑫利混合A(519652)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河鑫利混合A(519652)持仓变化
报告日
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银河鑫利混合A(519652)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河鑫利混合A(519652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧价值 | 2.4780 | 4.46% | |
| 中欧价值 | 2.7349 | 4.45% | |
| 金鹰稳健 | 1.4320 | 4.22% | |
| 金鹰核心 | 1.1390 | 4.21% | |
| 融通跨界 | 1.7670 | 4.19% | |
| 招商大盘 | 2.0800 | 4.16% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河文体 | 1.3911 | 3.60% | |
| 银河智联 | 1.4820 | 3.20% | |
| 银河定投 | 1.6910 | 3.17% | |
| 银河转型 | 0.6220 | 3.15% | |
| 银河研究 | 1.4527 | 3.08% | |
| 银河智造 | 1.8380 | 3.03% | |
| 银河新动 | 1.1942 | 2.94% | |
| 银河美丽 | 1.7220 | 2.93% | |
| 银河美丽 | 1.6520 | 2.86% | |
| 银河成长 | 1.4725 | 2.83% |
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