国泰现金管理货币A

(020031)开放式-货币A

基金经理：丁士恒

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.357	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:569.9亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰现货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0112	4.05%
国泰中证	0.4358	3.44%
国泰中证	0.4910	3.24%
国泰中证	0.4871	3.22%
国泰中证	0.9627	2.78%
国泰国证	0.5519	2.76%
国泰中证	0.3602	2.71%
国泰国证	0.4896	2.62%
国泰国证	0.5862	2.61%
国泰国证	0.4933	2.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.397%	1.472%	1.507%	1.518%	1.645%	1.820%
同类排名(货币A)	247/539	198/538	174/538	176/538	160/538	161/538
万份收益(元)	0.3568	0.3578	0.3637	0.3734	0.3858	0.8235
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.96	38.75	43.40

最新总份额：644.5440亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	587,810.38	10.32
政策性金融债	221,642.04	3.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD038	112403038	99,564.30	1.75
24江苏银行CD060	112414060	99,833.10	1.75
23徽商银行CD207	112373516	99,421.80	1.74
23国开06	230206	80,407.30	1.41
23江苏江南农村商业银	112372749	79,565.20	1.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.25	1.61	3.01	2.70	2.60	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	105/222	0.20%	138/222	3.70%	83/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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