国泰现金管理货币A

(020031)开放式-货币A

基金经理：丁士恒

七日年化收益率:1.326%	每万份收益:0.2982	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/03/12
最新规模:550.28亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰现货A

名称	最新净值	增长率
国泰现金	1.0000	1.33%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3000	132.412%
红土创新	0.0888	3.513%
光大保德	0.3073	2.062%
光大保德	0.2857	1.978%
富国天时	1.2024	1.934%
交银天益	0.9486	1.917%
国泰瞬利	0.6734	1.878%
国泰瞬利	0.6734	1.878%
华泰紫金	0.4199	1.861%
金鹰现金	0.3252	1.835%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰消费	2.0461	2.28%
国泰中证	1.1002	2.06%
国泰国证	0.8378	2.00%
国泰国证	0.8301	1.99%
国泰中证	0.5684	1.96%
国泰优质	1.1263	1.93%
国泰优质	1.1230	1.92%
国泰国证	1.2133	1.86%
国泰国证	1.2199	1.85%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6
七日年化收益率(%)	1.326%	1.342%	1.300%	1.430%	1.446%	1.445%
同类排名(货币A)	327/568	338/568	365/568	367/567	376/567	359/567
万份收益(元)	0.2982	0.3816	0.4672	0.6755	0.3669	0.3365
近一年收益率(%)	1.56%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.96	38.75	43.40

最新总份额：644.5440亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	407,086.81	7.40
政策性金融债	199,350.88	3.62
普通企业债	50,035.69	0.91

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁波银行CD163	112471225	99,243.90	1.80
24浙商银行CD173	112413173	79,327.20	1.44
23农发清发02	092318002	71,492.40	1.30
20进出05	200305	66,698.90	1.21
24农发31	240431	61,159.60	1.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.25	1.61	3.01	2.70	2.60	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	105/222	0.20%	138/222	3.70%	83/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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