金鹰增益货币A
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7日年化
2.359%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.65%
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近1年涨幅
2.31%
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数据日期:2021-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2021-1-22 | 2021-1-21 | 2021-1-20 | 2021-1-19 | 2021-1-18 | 2021-1-17 |
七日年化收益率(%) | 2.359% | 2.346% | 2.344% | 2.373% | 2.277% | 2.287% |
同类排名(货币A) | 107/394 | 112/394 | 112/394 | 112/394 | 122/394 | 101/394 |
万份收益(元) | 0.6353 | 0.6338 | 0.5647 | 0.8046 | 0.6129 | 1.2199 |
近一年收益率(%) | 2.31% | 2.31% | 2.32% | 2.33% | 2.32% | 2.32% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 184,088.21 | 16.64 |
政策性金融债 | 17,072.12 | 1.54 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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金鹰增益货币A(004372)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰增益货币A(004372)持有人结构
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报告期
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金鹰增益货币A(004372)十大持有人
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报告日
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金鹰增益货币A(004372)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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金鹰增益货币A(004372)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰增益货币A(004372)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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太平日日 | 0.5256 | 3.202% | |
融通易支 | 1.4352 | 3.198% | |
融通易支 | 1.4326 | 3.196% | |
永赢货币 | 0.9387 | 3.024% | |
华宝现金 | 0.6970 | 3.018% |