国泰优质领航混合A
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11.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.1
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.48% | -- | 5.77% | 0.14% | -- | -- | 6.15% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1427/3185 | -- | 425/3324 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.46% | 6.34% | -0.38% | -- | -- | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.97% | -- | 20.85% | 0.14% | -- | -- | 6.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.14% | - | 4970 | +1856 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.93% | -0.57% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 6.70% | -28.50% | 1362 | +1044 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.17% | 2.32% | 3992 | +1790 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.11% | -23.24% | 2118 | +1139 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 6.05% | - | 1250 | +1067 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.03% | -24.34% | 1840 | +1107 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.03% | 1.01% | 3958 | +2031 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 5.23% | -14.68% | 559 | +466 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 5.17% | - | 640 | +615 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰优质领航混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰优质领航混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰优质领航混合A(019999)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰优质领航混合A(019999)持有人结构
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报告期
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国泰优质领航混合A(019999)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰优质领航混合A(019999)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国泰优质领航混合A(019999)持仓变化
报告日
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国泰优质领航混合A(019999)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰优质领航混合A(019999)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东兴数字 | 0.8928 | 6.55% | |
| 东兴数字 | 0.8939 | 6.54% | |
| 国泰君安 | 0.8198 | 6.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
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| 国泰上证 | 0.9636 | 4.31% | |
| 国泰成长 | 1.8470 | 4.29% |
