万家安弘A

(004681)开放式-纯债债券型

基金经理：陈奕雯

单位净值:1.1087	净值增长率:0.24%	累计净值:1.2865	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:万家安弘A
最新规模:2.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4067	1.96%
万家全球	0.4130	1.93%
万家健康	0.8018	1.42%
万家健康	0.7875	1.40%
万家医药	0.8784	1.22%
万家医药	0.8796	1.22%
万家精选	1.8176	1.22%
万家精选	1.7976	1.22%
万家宏观	2.5569	1.16%
万家宏观	2.5416	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.32%	3.73%	1.70%	2.92%	1.40%	9.73%	31.01%
同类排名(纯债债券型)	1070/1621	899/1311	990/1821	932/1324	741/915	521/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	4.64%	3.73%	1.70%	2.92%	1.40%	3.24%	4.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.22	143.98	132.17

最新总份额：7.7807亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,235.18	25.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	1,048.56	5.12
20宁波银行二级	2020044	1,048.36	5.12
20中国银行二级01	2028038	1,048.02	5.11
20广发银行二级01	2028044	1,045.57	5.10
20浦发银行二级01	2028025	1,044.67	5.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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