银华裕利混合发起式
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数据日期：2025-4-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.59% | -1.73% | -0.03% | -4.35% | 6.15% | -8.75% | 89.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4489/4632 | 4036/4587 | 3515/4884 | 4256/5010 | 134/5046 | 2445/4214 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.80% | 7.68% | 2.25% | 3.87% | -8.18% | -6.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.19% | -1.73% | -0.10% | -4.35% | 6.15% | -2.92% | 14.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国电信 | -- | -- | 3.65% | - | 1379 | +1180 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 3.10% | - | 1195 | +1072 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.00% | - | 990 | +947 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 2.51% | - | 734 | +634 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 2.16% | - | 438 | +410 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.86% | - | 1124 | +1011 | 咨询 |
| 福建高速 | -- | -- | 1.59% | - | 282 | +275 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 1.57% | - | 270 | +268 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.48% | - | 536 | +473 | 咨询 |
| 嘉化能源 | -- | -- | 1.45% | - | 325 | +292 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-01-16 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-30 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华裕利混合型发起式证券投资基金增聘基金... | 基金高管变动 | 2024-12-28 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华裕利混合发起式(005848)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华裕利混合发起式(005848)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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银华裕利混合发起式(005848)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航混改 | 0.8171 | 1.49% | |
| 东海启元 | 1.0078 | 1.35% | |
| 东海启元 | 1.0083 | 1.35% | |
| 万家全球 | 0.6290 | 1.29% | |
| 万家全球 | 0.6158 | 1.28% |
同系基金
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| 农业50 | 0.7291 | 1.35% | |
| 银华农业 | 1.2859 | 1.23% | |
| 银华农业 | 1.2777 | 1.22% | |
| 银华食品 | 1.8223 | 1.18% | |
| 银华食品 | 1.7794 | 1.18% | |
| 食品ETF | 0.6999 | 1.17% | |
| 房地产ET | 0.5509 | 1.06% | |
| 银华海外 | 1.2697 | 0.84% | |
| 银华海外 | 1.2574 | 0.84% |
