银华裕利混合发起式

(005848)开放式-偏股混合型

基金经理：和玮

单位净值:2.1162	净值增长率:5.63%	累计净值:2.1162	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华裕利
最新规模:1.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创100	0.8686	16.70%
创业板20	1.0387	16.03%
双创50	0.5503	16.00%
银华集成	0.8732	15.75%
银华集成	0.8683	15.74%
银华上证	0.8688	15.49%
银华上证	0.8670	15.48%
银华智荟	1.5766	14.32%
银华智荟	1.5558	14.31%
银华新锐	0.8177	14.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.04%	6.40%	6.95%	6.15%	-23.13%	-11.05%	111.60%
同类排名(偏股混合型)	610/4680	939/4578	1531/5010	134/5046	3701/4927	1493/3656	--
同类平均(偏股混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	26.09%	6.40%	6.95%	6.15%	-23.13%	-3.68%	19.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.30	92.83	92.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华裕利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华裕利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，银华裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华裕利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	26.73%
采矿业	13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.12%
金融业	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.54%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赤峰黄金	0	0	8.93%	915
华鲁恒升	0	0	6.01%	1371
中国核电	0	0	5.82%	1497
云铝股份	0	0	5.28%	746
银泰黄金	0	0	4.51%	1587
涪陵电力	0	0	3.27%	132
万华化学	0	0	3.00%	1999
福田汽车	0	0	2.33%	170
密尔克卫	0	0	2.12%	151
珠海冠宇	0	0	1.75%	661

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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