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上周指数基金绩效较优 货币市场基金明显分化


http://finance.sina.com.cn 2005年08月29日 15:01 证券时报

  股票型基金

  14只股票型基金上周的平均净值增长率为0.14%,总体绩效情况一般———一则其平均绩效水平不高,二则其没有绩效表现突出的基金。周净值增长率最好的基金是招商股票(资讯 行情 论坛),只有0.64%。

  偏股型基金

  53只偏股型基金上周的平均净值增长率为0.25%,40只基金的净值有增长,13只基金的净值折损,总体绩效情况较好。东吴嘉禾、上投摩根中国、金鹰中小盘这三只基金的净值增长率高于1%,是上周市场中绩效表现最好的前三只

开放式基金。东吴嘉禾、上投摩根中国的绩效表现各有特色,前者成立以后的运作业绩一直不好,但近期有明显的改善;后者只是在近期的业绩排名暂时有较多的靠后。

  股债平衡型基金

  16只股债平衡型基金上周的平均净值增长率为0.29%,总体绩效情况良好,16只基金中仅有一只基金的净值微幅折损。上周绩效领先的基金依次是富国动态、华安宝利、德盛稳健(资讯 行情 论坛)。

  偏债型基金

  8只偏债型基金上周的平均净值增长率仅为0.08%。5只基金的净值正增长,银河银联稳健、中融融华(资讯 行情 论坛)、湘财荷银风险这3只基金的绩效领先。总体来看,这3只基金属于本类基金中绩效领先的基金,尤其是前者,在各个统计时间段上的绩效均能够保持第一的地位。

  债券型基金

  10只债券型基金上周的平均净值增长率为0.06%,周绩效表现为5增1平4减,富国天利、鹏华普天债券、大成债券(资讯 行情 论坛)是领先的前3只基金。就此类基金绩效表现与基础市场的关联性来看,很难找出其中较为明显的联系点。

  保本基金

  5只保本基金上周的平均净值增长率为0.07%,总体绩效情况良好,并且是上周市场中两个没有净值折损的基金类别之一。今年以来,此类基金已经取得了平均3.95%的绩效,回报率很好。

  指数基金

  上周,净值全部增长的另一个基金类别就是指数基金。指数基金上周的平均增长率为0.39%,总体绩效最好。华夏上证50(资讯 行情 论坛)ETF、融通巨潮100、天同180(资讯 行情 论坛)的周净值增长率领先。其中,融通巨潮100成立的时间不长,已经进行了两次分红,很好地回报了持有人。相对于其它类型的基金来说,指数基金已经在近期的行情中展现出了良好的盈利优势,因此说,指数基金是值得大家密切关注的一个投资对象。

  货币市场基金

  上周末,货币市场基金的总体绩效情况平稳,20只基金的七日年化收益率指标超过银行定期一年存款的税后收益,即它们共同的业绩基准,仍然不失良好的现金管理工具本色。长信利息(资讯 行情 论坛)收益、南方现金增利、诺安货币、华夏现金增利、景顺

长城货币等基金有领先的绩效表现。目前,货币市场中已经暂时分化成了两个绩效群体,一个是可以将业绩保持在基准之上的,另一个是暂时落后的。对于前者的这20只基金,应该成为大家重点关注的对象。(银河
证券
研究中心 王群航)


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