招商优质成长股票型基金(LOF)招募说明书15

　　二十、基金合同的终止与基金财产的清算

　　(一)基金合同的终止

　　1、本基金出现下列情形之一的，基金合同经中国证监会批准后将终止：

　　(1)基金份额持有人大会决定终止的；

　　(2)基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　(3)基金合同约定的其它情形；

　　(4)中国证监会规定的其它情况。

　　2、基金合同终止后，应予公告，并按相关法律法规的规定和本基金合同的有关约定，组织基金清算小组对基金财产进行清算。

　　(二)基金财产的清算

　　基金合同终止后，应当对基金财产进行清算。

　　1、基金财产清算小组

　　(1)基金自基金合同终止之日起3个工作日内成立清算小组，清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

　　(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有相关业务资格的

会计师事务所、律师事务所及中国证监会指定的机构或人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

　　(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　2、基金清算程序

　　(1)基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

　　(2)基金财产清算小组对基金资产进行清理和确认；

　　(3)对基金财产进行估价；

　　(4)对基金资产进行变现；

　　(5)将基金财产清算结果报告中国证监会；

　　(6)公布基金财产清算公告；

　　(7)进行基金剩余财产的分配。

　　3、清算费用

　　清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组优先从基金资产中支付。

　　4、基金剩余资产的分配

　　基金财产清算后的全部剩余资产扣除清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产分配须在合理的期限内完成。

　　5、基金清算的公告

　　基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项将及时公告；基金清算小组作出的清算报告经会计师事务所

审计、律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案后5个工作日内公告。

　　6、基金清算账册及文件的保存

　　基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]　[6]　[7]　[8]　[9]　[10]
　[11]　[12]　[13]　[14]　[15]　[16]　[17]　[18]　[19]　[下一页]