原标题:游资撬板也“被埋”,一字跌停几时休?私募支招抓这几大特征躲开“闪崩”股 来源:每日经济新闻
每经记者 杨建 每经编辑 谢欣
临近年末,A股市场交易清淡,有些股票像“杀猪盘”似的天天出现跌停,比如近期仁东控股就出现连续11个跌停,引发市场的强烈关注。仁东控股的暴跌并非个别现象,近期大连圣亚连续5个跌停后于昨日撬开跌停板,但今日又照旧跌停,参与撬板的游资“被埋”。
相对主板、中小板个股10%的连续跌停,创业板个股出现“闪崩”,20%的跌停或更刺激。昊志机电昨日出现20%跌停后,今日盘中一度逼近跌停,而这两日的下跌就抹去了该股股价过去半年的涨幅。那么,“闪崩”股有何特征?能否提前发现呢?
游资撬开“闪崩”股跌停板“被埋” 12月1日,大连圣亚突然出现“一字跌停板”,这使得股民都懵了。而令人惊讶的是,在接下来的交易日中,该股股价连续一字跌停。
终于在12月8日有“白衣骑士”救场,游资成功撬板,令市场以为松了一口气,却不想今日开盘,大连圣亚再度“一字板”跌停直至收盘。从昨日大连圣亚的龙虎榜信息看,长江证券武汉武珞路证券营业部买入6707万元,另外顶级游资“荣超割肉王”所在的华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入4560万元,这些游资今日无疑“被埋”。
据大连圣亚三季报数据显示,大连圣亚前十大流通股东中,磐京股权投资基金旗下有两只私募产品现身,磐京股权投资基金持有1727.58万股,磐京稳赢6号私募基金持有676.8万股。实际上,磐京基金是2019年举牌进场的私募,截至2020年12月3日,磐京基金及其一致行动人合计持股占比为18.71%。
磐京基金的实控人为毛崴,而目前大连圣亚的副董事长兼总经理也是毛崴。12月3日晚间,大连圣亚发布公告,磐京基金计划以自有资金增持公司股份,拟增持累计金额不低于1000万元、且累计增持数量不超过公司总股本的1%。
不过,《每日经济新闻》记者发现,据基金业协会数据显示,根据《关于要求异常经营私募基金管理人限期提交专项法律意见书的公告》的规定,磐京基金处于异常经营状态。
早在今年9月17日晚,大连圣亚曾发布公告称,公司董事会于9月17日收到股东磐京股权投资基金的《承诺函》,该基金表示,自2020年9月17日起未来的120个月内,磐京基金及其一致行动人将不以任何方式主动减持其所持有的2410万股公司股份,占公司总股本的18.71%,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。
股价“闪崩”背后有何提前征兆? 《每日经济新闻》记者注意到,近期朗博科技的股价也出现“闪崩”。从12月1日至12月9日,朗博科技股价连续出现7个跌停。从今日盘面来看,有资金在早盘撬开跌停板,不过午后再度遭遇跌停。
从朗博科技三季报来看,益家资本旗下益家聚美1号私募基金在三季度新进持有61.89万股,益家聚美3号私募基金三季度新进持有44.66万股。
另外,昨日昊志机电股价“闪崩”是从13:12左右开始的,股价突然跳水,截至14:12,直接砸到20%跌停。昊志机电股价从2019年7月的低点7.5元起步,到今年10月达到21.19元的高点,区间涨幅超182%。从公司今年8月至11月以来的股价表现看,合计上涨了31.18%。从K线图看,昊志机电昨日下跌20%,今日再度下跌超13%,已将此前约3个月的涨幅抹尽。而昊志机电昨日的龙虎榜显示,共有三家机构合计卖出了4449.28万元。
无论是连续跌停的中小板股,还是20%跌停的创业板股,对投资者导致的亏损是不言而喻的。那么“闪崩”股有没有共同的特点呢?
对此,有游资人士在朋友圈表示,近期出现的个股“闪崩”情况,实际上是可以避免的,那些被控盘的个股,都有一个共同点,就是缺乏流动性。从K线走势来看,股价小碎步盘升,总体涨幅较大。但从分时图看,明显的出现“心电图”走势。股价上涨都是靠控盘资金自己拉升,换手率低也是其特点。
私募排排网未来星基金经理胡泊告诉《每日经济新闻》记者,今年个股的分化非常严重,尤其是涨幅过大的股票,如果没有实际的业绩支撑,或者基本面出现不及预期甚至恶化等情况,由于机构高度抱团,股价出现“闪崩”的概率显著增加。这是市场发展到新阶段之后的必然现象,美股也发生过类似的情况。这意味着股价对基本面的变化反应非常灵敏和迅速,所以私募需要把基本面的研究做得更为深入,对上市公司的基本面变化要更为敏感,对持仓标的的跟踪更为紧密,并且尽量回避无基本面支持纯靠炒作的股票。
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