中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权,现就公司前期购买的部分理财产品到期资金收回情况,以及后续购买的理财产品情况公告如下:
一、到期收回理财产品资金情况
公司于2018年12月20日购买了上海证券交易所的《国债逆回购28天期》产品,具体内容详见公司临时公告(临2018-068)。
上述理财产品已于2019年1月17日到期。公司已收回本金人民币8990万元,收到理财收益25.83万元,与预期收益不存在重大差异。
二、后续购理财产品的基本情况
(一)购买平安银行结构性存款情况
公司于2019年1月17日,与平安银行股份有限公司签订了《平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品合约》等协议,具体情况如下:
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该产品的投资对象、产品风险评级、付息安排、资金到账日期:
1、投资对象
该产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,产品最终表现与利率衍生产品挂钩。
2、产品风险评级
一级(低)(本风险评级为平安银行内部评级结果)。
3、付息安排
存续期到期一次性支付。
4、资金到账日
产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。
(二)购买兴业银行结构性存款情况
公司于2019年1月18日,与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》等协议,具体情况如下:
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该产品的产品说明、浮动收益挂钩标的情况、付息安排、资金到账日期:
1、产品说明
结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。
2、浮动收益挂钩标的情况:
本产品为人民币保本浮动收益型产品,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。
3、付息安排:
存续期到期一次性兑付。
4、资金到账日:
2019年7月17日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。
三、风险控制措施
1、公司资产管理部将及时跟踪和分析上述两项结构性存款产品的进展情况及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对上述结构性存款产品购买业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日,公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为24,000万元(含本次)。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为69,290万元(含本次)。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议。
2、平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品合约;
3、平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品认购确认书;
4、平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品风险揭示书;
5、平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品客户权益须知;
6、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3292期人民币产品说明书;
7、兴业银行企业金融结构性存款协议;
8、兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
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