格隆汇9月12日丨大连港(02880.HK)公布,由公司2011年9月26日发行的2011年第二期公司债券将于2018年9月26日开始支付自2017年9月26日至2018年9月25日期间的利息及本期债券的剩余本金。 本年度本息兑付的本金总额26.5亿元,本期债券票面利率(计息年利率)为6.05%,利息16032.50万元。
上述债券简称“11连港02”,代码为“122099”,发行规模人民币26.5亿元,7年期,附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
兑付债权登记日2018年9月20日,债券停牌起始日2018年9月21日,兑付资金发放日2018年9月26日,摘牌日2018年9月26日。
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