西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603676    证券简称：卫信康    公告编号：2019-052

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开了第二届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司内蒙古白医制药股份有限公司、西藏中卫诚康药业有限公司、江苏中卫康医药研发有限公司（以上统称“公司及全资子公司”）为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.55亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。

　　一、募集资金基本情况

　　公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1098号文核准，并于2017年7月21日发行6,300万股，发行后总股本为42,300万股，每股发行价5.53元，募集资金总额为34,839.00万元，扣除发行费用5,135.46万元后，募集资金净额为29,703.54 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2017年7月17日出具了瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。截至2019年8月2日，公司募集资金账户余额为15,592.45万元。

　　二、募集资金投资项目概况

　　（一）募投项目概况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

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　　（二）募集资金使用和存放情况

　　2017年7月17日，公司（甲方）与存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司北京上地支行（乙方）和保荐人中信证券股份有限公司（丙方）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司（以下简称“中卫诚康”）同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2019年8月2日，公司募集资金账户余额为15,592.45万元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币1.55亿元（含1.55亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。若公司以募集资金向子公司增资，则上述额度包含子公司暂时闲置的募集资金。

　　具体情况如下：

　　（一）资金来源及额度

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含1.55亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）理财产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行或金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（三）投资期限

　　该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（四）实施方式

　　在投资额度范围内（含子公司暂时闲置的募集资金），公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、风险控制措施

　　公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本型理财产品。考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

　　2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品。

　　3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司及全资子公司本次拟使用最高额度不超过1.55亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　同意公司及全资子公司使用最高额度不超过1.55亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

　　七、监事会意见

　　2019年8月13日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过1.55亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：

　　公司在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意本次卫信康使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　九、上网附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　2、《西藏卫信康医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2019年8月14日

　　证券代码：603676    证券简称：卫信康    公告编号：2019-053

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2019年8月3日以传真的形式送达全体监事。会议于2019年8月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过1.55亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-052）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2019年8月14日