光大保德信货币A

(360003)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.410	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:2.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3070	131.867%
红土创新	1.0769	3.567%
大成慧成	0.3930	2.800%
大成慧成	0.3392	2.561%
摩根天添	0.5209	2.464%
国联货币	0.4901	2.403%
嘉合货币	0.2979	2.344%
易方达天	1.2056	2.324%
宏利京元	0.4925	2.311%
东吴货币	0.4837	2.265%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0600	14.72%
光大保德	1.0700	14.68%
光大保德	1.3427	13.74%
光大保德	1.2185	13.73%
光大保德	1.3919	12.60%
光大保德	1.3874	12.59%
光大保德	1.5046	12.33%
光大保德	1.4983	12.33%
光大保德	0.7450	12.03%
光大保德	0.7430	11.90%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.716%	1.703%	1.668%	2.041%	2.045%	2.056%
同类排名(货币A)	89/555	109/555	112/555	111/555	101/555	135/555
万份收益(元)	0.4102	0.8115	0.4093	0.3768	0.3630	0.8918
近一年收益率(%)	1.82%	1.81%	1.82%	1.82%	1.83%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.06	61.47	62.81

最新总份额：3.6262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,838.07	14.92
政策性金融债	30,503.50	5.70
普通企业债	13,017.22	2.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	20,327.70	3.80
24建设银行CD125	112405125	19,958.70	3.73
24龙源电力SCP010	012481643	13,017.20	2.43
23农发21	230421	10,175.80	1.90
24建设银行CD082	112405082	9,995.03	1.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.83	3.42	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.87%	22/ 51	8.38%	31/ 51	12.22%	37/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	85/222	0.21%	118/222	3.79%	72/222	12.20%	37/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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