光大保德信货币A

(360003)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.431	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:2.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7130	131.273%
鹏华安盈	1.3422	2.309%
中欧滚钱	1.4334	2.299%
浦银日日	0.5019	2.292%
鹏华安盈	1.3382	2.292%
民生加银	0.9189	2.240%
兴业货币	0.5325	2.236%
南方薪金	0.5146	2.223%
前海开源	0.7567	2.176%
博时兴盛	0.5900	2.161%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.8170	1.50%
光大保德	0.8230	1.49%
光大保德	1.2275	0.81%
光大保德	1.0551	0.79%
光大保德	1.0591	0.79%
光大保德	1.0370	0.79%
光大保德	1.8390	0.66%
光大保德	0.8443	0.66%
光大保德	0.8455	0.66%
光大保德	1.1708	0.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29
七日年化收益率(%)	1.606%	1.611%	1.614%	1.615%	1.599%	1.588%
同类排名(货币A)	448/531	448/531	451/529	450/529	453/527	457/527
万份收益(元)	0.4307	0.4333	0.4347	2.1973	0.4389	0.4370
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.06	61.47	62.81

最新总份额：3.6262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	152,661.92	28.34
政策性金融债	10,247.49	1.90
普通企业债	10,091.82	1.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD143	112383182	29,962.70	5.56
24上海银行CD040	112416040	19,991.60	3.71
24北京银行CD031	112412031	19,921.90	3.70
24光大银行CD040	112417040	19,914.40	3.70
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	3.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.83	3.42	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.87%	22/ 51	8.38%	31/ 51	12.22%	37/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	85/222	0.21%	118/222	3.79%	72/222	12.20%	37/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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