光大保德信货币A

(360003)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.383	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:2.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2340	131.794%
信澳慧理	0.4009	2.563%
信澳慧理	0.3812	2.489%
东吴货币	2.1572	2.450%
国富日日	2.5257	2.344%
长盛货币	2.1151	2.297%
国富日日	2.4985	2.221%
工银安盈	1.5892	2.207%
东吴货币	2.0916	2.205%
工银安盈	1.5782	2.167%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2800	1.81%
光大保德	1.2823	1.80%
光大保德	1.4680	1.73%
光大保德	0.9168	1.61%
光大保德	0.9036	1.60%
光大保德	0.6386	1.56%
光大保德	0.6350	1.54%
光大保德	0.8036	1.53%
光大保德	0.7931	1.51%
光大保德	0.5956	1.48%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10
七日年化收益率(%)	1.806%	1.793%	1.752%	2.042%	2.027%	2.023%
同类排名(货币A)	227/555	252/554	376/553	379/553	376/553	375/552
万份收益(元)	0.3825	1.5355	1.1632	0.3519	0.3582	0.3705
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.06	61.47	62.81

最新总份额：3.6262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,838.07	14.92
政策性金融债	30,503.50	5.70
普通企业债	13,017.22	2.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	20,327.70	3.80
24建设银行CD125	112405125	19,958.70	3.73
24龙源电力SCP010	012481643	13,017.20	2.43
23农发21	230421	10,175.80	1.90
24建设银行CD082	112405082	9,995.03	1.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.83	3.42	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.87%	22/ 51	8.38%	31/ 51	12.22%	37/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	85/222	0.21%	118/222	3.79%	72/222	12.20%	37/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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