光大保德信货币A

(360003)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.42%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:2.7亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0984	0.94%
光大保德	0.6951	0.48%
光大保德	0.7017	0.46%
光大保德	1.1631	0.27%
光大保德	1.4126	0.11%
光大保德	1.4142	0.11%
光大保德	1.0245	0.10%
光大保德	1.0455	0.09%
光大保德	1.0737	0.08%
光大保德	1.0033	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.416%	1.381%	1.360%	1.349%	1.346%	1.349%
同类排名(货币A)	383/559	387/559	390/558	372/558	373/558	371/558
万份收益(元)	0.3872	0.3847	0.7712	0.3854	0.3834	0.3854
近一年收益率(%)	1.78%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.06	61.47	62.81

最新总份额：3.6262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	109,617.71	18.13
政策性金融债	15,384.37	2.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD116	112412116	19,913.10	3.29
24农业银行CD240	112403240	19,913.60	3.29
21国开18	210218	15,384.40	2.54
23农业银行CD264	112303264	9,956.53	1.65
24农业银行CD101	112403101	9,978.96	1.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.83	3.42	3.00	2.92	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.87%	22/ 51	8.38%	31/ 51	12.22%	37/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	85/222	0.21%	118/222	3.79%	72/222	12.20%	37/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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