上银聚恒益一年定开债券发起式

(015949)开放式-纯债债券型

基金经理：马小东葛沁沁

单位净值:1.0134	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0534	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:上银恒益
最新规模:50.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
金鹰元盛	1.2270	0.25%
兴业年年	1.3000	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银慧鑫	1.1362	7.78%
上银未来	1.0907	1.13%
上银未来	1.0627	1.12%
上银中证	0.9500	1.10%
上银中证	0.9610	1.09%
上银高质	0.6174	1.08%
上银高质	0.6080	1.08%
上银可转	0.7648	1.02%
上银可转	0.7684	1.01%
上银内需	0.8249	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	3.24%	1.45%	3.04%	0.85%	-	5.43%
同类排名(纯债债券型)	1143/1675	974/1325	1403/1821	872/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	-	11.98%	-
年化收益率(%)	3.99%	3.24%	1.45%	3.04%	0.85%	-	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	206,118.36	40.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22兴业银行03	2228022	41,435.90	8.20
22民生银行01	2228021	41,410.20	8.20
23江苏银行债01	212300002	41,170.50	8.15
22北京银行绿色债01	2220047	41,104.90	8.14
22工商银行绿色金融债	2228036	40,996.90	8.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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