上银聚恒益一年定开债券发起式
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.26% | 3.23% | 2.42% | 3.04% | 0.85% | -- | 6.44% |
同类排行(纯债债券型) | 868/1860 | 971/1382 | 1153/1706 | 819/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.39% | 3.91% | 3.17% | 4.00% | -- | 10.92% | -- |
年化收益率(%) | 2.51% | 3.23% | 3.10% | 3.04% | 0.85% | -- | 2.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 159,236.04 | 31.18 |
大额可转让同业存单 | 29,524.01 | 5.78 |
上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-06 |
上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)持有人结构
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报告期
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)持仓变化
报告日
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华晶鑫 | 1.0154 | 0.41% | |
东海鑫兴 | 1.0046 | 0.40% | |
东海鑫兴 | 1.0045 | 0.40% | |
安信永宁 | 1.0363 | 0.39% |