汇安嘉汇纯债债券C

(009771)开放式-纯债债券型

基金经理：金鸿峰王作舟

单位净值:1.0691	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2115	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:汇安嘉汇C
最新规模:12.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0242	0.34%
华泰保兴	1.0251	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
上证券商	0.9417	0.94%
汇安多策	0.8820	0.63%
汇安多策	0.9047	0.61%
汇安裕华	1.0918	0.09%
汇安鼎利	1.1028	0.07%
汇安鼎利	1.0992	0.07%
汇安中债	1.0418	0.07%
汇安中债	1.0459	0.06%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.50%	7.46%	4.24%	8.87%	2.60%	16.49%	19.04%
同类排名(纯债债券型)	109/1715	32/1299	101/1821	21/1324	236/915	40/706	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	7.00%	7.46%	4.24%	8.87%	2.60%	5.50%	4.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.84	118.37	122.32

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	29,501.24	22.96
普通金融债	20,606.11	16.04

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22海江G1	137557	10,599.30	8.25
23桐乡城投MTN001	102380291	10,377.40	8.08
22民泰银行小微债02	2220066	10,300.80	8.02
22中山农商小微债	2221039	10,305.30	8.02
23榆神能源MTN001	102380424	8,524.54	6.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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