国富基本面优选混合

(008515)开放式-偏股混合型

基金经理：赵晓东

单位净值:1.4990	净值增长率:2.04%	累计净值:1.4990	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富优选
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国智诚	1.2919	8.01%
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富基本	1.4990	2.04%
国富兴海	0.9115	1.67%
国富竞争	0.9457	1.66%
国富竞争	0.9429	1.65%
国富大中	1.9780	1.59%
国富大中	0.2785	1.57%
国富金融	1.0988	1.15%
国富金融	1.1309	1.15%
国富港股	0.6925	1.12%
国富港股	0.6962	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.00%	8.36%	19.49%	-6.74%	-7.12%	-8.27%	49.90%
同类排名(偏股混合型)	137/4722	112/4586	53/5012	2583/5046	1630/4927	1216/3024	--
同类平均(偏股混合型)	-0.72%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.68%	-
年化收益率(%)	26.00%	8.36%	19.49%	-6.74%	-7.12%	-2.76%	11.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.04	90.06	89.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富基本以大盘股为主。
在财务资质方面，国富基本选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富基本无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富基本以大盘股为主。
在财务资质方面，国富基本选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富基本无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富基本以大盘股为主。
在财务资质方面，国富基本选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富基本无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	27.33%
金融业	13.34%
采矿业	1.89%
房地产业	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05%
科学研究和技术服务业	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	7.36%	696
百润股份	0	0	6.52%	31
长沙银行	0	0	4.93%	35
常熟银行	0	0	3.34%	99
邮储银行	0	0	1.63%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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