汇安裕和纯债债券A

(007611)开放式-纯债债券型

基金经理：王作舟

单位净值:1.1552	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1866	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:汇安裕和A
最新规模:5.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0555	0.14%
方正富邦	1.0599	0.14%
汇丰亚洲	6.9774	0.13%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安价值	0.7277	0.06%
汇安裕和	1.1616	0.04%
汇安价值	0.7137	0.04%
汇安裕和	1.1552	0.04%
汇安嘉汇	1.0664	0.03%
汇安嘉汇	1.0656	0.03%
汇安成长	0.8129	0.03%
汇安成长	0.8574	0.02%
汇安嘉裕	1.0699	0.02%
汇安中债	1.0388	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	4.59%	2.56%	5.24%	2.56%	13.91%	18.86%
同类排名(纯债债券型)	719/1707	307/1285	779/1821	180/1324	262/915	103/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	5.04%	4.59%	2.56%	5.24%	2.56%	4.64%	4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.32	123.66	115.34

最新总份额：4.9922亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,212.92	23.20
国债	5,191.45	9.12
普通金融债	4,199.18	7.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	5,191.45	9.12
22泉州台商MTN001	102280014	5,094.78	8.95
19富邦华一二级01	1926003	4,199.18	7.37
24江阴高新MTN001	102480077	4,062.11	7.13
22南京软件MTN001	102280148	4,056.03	7.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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