上银慧增利货币B

(004449)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：楼昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.796%	每万份收益:0.4745	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2025/03/04
最新规模:288.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银增利B

名称	最新净值	增长率
上银慧增	1.0000	1.80%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4563	-0.20%
摩根亚太	0.9928	0.07%
大成沪深	0.9935	-0.08%
华夏稳增	2.8000	1.74%
诺安先锋	2.6495	1.44%
天治核心	0.3984	-0.18%
大成价值	0.6905	0.45%
诺安价值	1.6736	0.07%
博时价值	1.0030	0.30%
富国天瑞	0.7665	2.20%
易方达安	2.0165	0.06%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2720	132.384%
中海货币	0.1574	2.381%
人保货币	1.1469	2.157%
人保货币	1.1438	2.107%
银河钱包	1.6922	2.032%
宏利货币	1.2076	2.030%
易方达天	0.5525	1.972%
国联日盈	0.9167	1.942%
平安日鑫	0.8149	1.890%
场内货币	0.8149	1.890%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银未来	1.3221	1.21%
上银未来	1.2822	1.20%
上银中证	1.0097	0.78%
上银中证	1.0238	0.78%
上银可转	0.7991	0.71%
上银可转	0.8047	0.70%
上银丰益	1.0712	0.66%
上银丰益	1.0880	0.66%
上银数字	1.0779	0.64%
上银数字	1.0753	0.63%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-4	2025-3-3	2025-3-2	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26
七日年化收益率(%)	1.796%	1.801%	1.806%	1.804%	1.813%	1.811%
同类排名(货币A)	17/567	17/568	20/568	23/568	23/568	23/568
万份收益(元)	0.4745	0.4824	0.9461	0.4882	0.5031	0.5194
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.15	48.47	48.58

最新总份额：201.6790亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	122,429.87	4.17

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD266	112420266	19,942.50	0.68
24渤海银行CD413	112421413	19,837.40	0.67
24民生银行CD144	112415144	12,933.40	0.44
24浦发银行CD261	112409261	9,988.46	0.34
24中信银行CD303	112408303	9,987.94	0.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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