上银慧增利货币B

(004449)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：楼昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.471	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:245.49亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银增利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银价值	0.9788	0.73%
上银价值	0.9713	0.73%
上银鑫达	1.0507	0.71%
上银鑫达	1.0335	0.70%
上银新兴	0.9680	0.62%
上银高质	0.5804	0.62%
上银高质	0.5710	0.62%
上银新能	0.4999	0.56%
上银新能	0.4932	0.55%
上银医疗	0.5516	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.761%	1.764%	1.753%	1.757%	1.760%	1.765%
同类排名(货币A)	69/542	67/542	77/541	73/541	72/541	84/541
万份收益(元)	0.4713	0.4968	0.4723	0.4776	0.4741	0.9560
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.17%	2.18%	2.17%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.15	48.47	48.58

最新总份额：201.6790亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	84,713.36	3.31
	69,656.19	2.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发贴现08	2404108	22,933.10	0.90
24民生银行CD235	112415235	19,924.30	0.78
19国开08	190208	18,614.70	0.73
24农发贴现04	2404104	15,974.80	0.62
24广发银行CD018	112420018	14,986.90	0.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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