平安日鑫A
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7日年化
2.345%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.57%
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近1年涨幅
2.26%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
5.6
综合评价
8.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2023-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 2.345% | 2.301% | 2.269% | 2.226% | 2.217% | 2.192% |
| 同类排名(货币A) | 25/487 | 23/487 | 24/487 | 22/485 | 23/482 | 22/482 |
| 万份收益(元) | 0.6758 | 0.6644 | 0.6703 | 0.6241 | 1.2079 | 0.6037 |
| 近一年收益率(%) | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 782,660.97 | 11.87 |
| 政策性金融债 | 176,489.45 | 2.68 |
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基金信息 |
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平安日鑫A(003034)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安日鑫A(003034)持有人结构
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报告期
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平安日鑫A(003034)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安日鑫A(003034)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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财务指标 |
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基金负债表
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平安日鑫A(003034)全部持股
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平安日鑫A(003034)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安中证 | 0.7051 | 0.47% |
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