平安日鑫A
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7日年化
1.813%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.14%
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 |
七日年化收益率(%) | 1.813% | 1.817% | 1.823% | 1.826% | 1.826% | 1.886% |
同类排名(货币A) | 58/555 | 53/555 | 48/555 | 42/555 | 27/555 | 32/555 |
万份收益(元) | 0.4871 | 0.4845 | 0.4903 | 0.4961 | 3.4702 | 0.5313 |
近一年收益率(%) | 2.14% | 2.14% | 2.15% | 2.21% | 2.17% | 2.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 630,630.19 | 9.05 |
政策性金融债 | 143,664.12 | 2.06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安日鑫A(003034)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安日鑫A(003034)持有人结构
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报告期
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平安日鑫A(003034)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安日鑫A(003034)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安日鑫A(003034)持仓变化
报告日
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平安日鑫A(003034)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安日鑫A(003034)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达天 | 0.5033 | 2.057% | |
建信天添 | 0.5277 | 2.025% | |
泰康现金 | 0.4334 | 2.013% | |
国联货币 | 0.4329 | 2.012% | |
中加货币 | 0.4523 | 1.998% |