易方达天天发货币A

(000829)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.382	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2025/3/13
最新规模:3.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天发A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3070	132.419%
光大保德	0.3615	2.105%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
光大保德	0.3410	2.028%
金鹰货币	1.8107	2.016%
富国天时	0.4206	1.947%
华泰紫金	0.4312	1.896%
农银红利	0.3088	1.848%
国泰瞬利	0.6548	1.832%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.6103	1.48%
易方达标	0.6019	1.47%
易方达标	4.3157	1.42%
易方达标	4.3753	1.42%
易方达标	0.1759	1.15%
易方达标	0.1781	1.14%
易方达资	1.3480	1.13%
易方达纳	0.4404	1.08%
易方达纳	1.3054	1.07%
易方达纳	0.4462	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7
七日年化收益率(%)	1.469%	1.495%	1.535%	1.529%	1.571%	1.621%
同类排名(货币A)	113/568	106/568	106/568	106/568	99/568	97/567
万份收益(元)	0.3819	0.3838	0.4023	0.4075	0.8402	0.3803
近一年收益率(%)	1.66%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.46	63.91	64.73

最新总份额：2.4603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,028,359.18	16.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD074	112415074	179,477.00	2.90
24民生银行CD144	112415144	159,067.00	2.57
24民生银行CD387	112415387	139,038.00	2.24
24汉口银行CD138	112483731	99,813.20	1.61
24民生银行CD429	112415429	83,193.50	1.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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