易方达天天发货币A

(000829)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.408	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:3.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天发A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.5269	2.30%
易方达瑞	3.1167	2.29%
易方达先	1.0636	2.14%
易方达先	1.0785	2.14%
易方达远	0.9735	2.12%
易方达远	0.9893	2.12%
易方达北	1.4303	1.78%
易方达北	1.4210	1.78%
易方达汇	1.0184	1.71%
易方达汇	1.0224	1.70%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5
七日年化收益率(%)	1.535%	1.529%	1.571%	1.621%	1.666%	1.684%
同类排名(货币A)	106/568	99/568	97/567	90/567	49/567	47/567
万份收益(元)	0.4023	0.4075	0.8402	0.3803	0.4318	0.4598
近一年收益率(%)	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.46	63.91	64.73

最新总份额：2.4603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,028,359.18	16.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD074	112415074	179,477.00	2.90
24民生银行CD144	112415144	159,067.00	2.57
24民生银行CD387	112415387	139,038.00	2.24
24汉口银行CD138	112483731	99,813.20	1.61
24民生银行CD429	112415429	83,193.50	1.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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