易方达天天发货币A

(000829)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.451	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:3.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天发A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6340	131.194%
大成慧成	1.2177	4.409%
大成慧成	1.1656	4.195%
华夏财富	0.5979	2.923%
海富通货	0.5009	2.816%
华夏现金	0.6774	2.747%
招商招福	0.9072	2.740%
海富通货	0.4397	2.578%
嘉实货币	2.0811	2.567%
嘉实货币	2.0810	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	0.8980	2.02%
易方达优	0.8930	2.02%
易方达优	0.8426	1.79%
易方达优	0.8488	1.79%
易方达优	0.8581	1.77%
易方达优	0.8390	1.76%
易方达优	0.8331	1.76%
易方达优	0.8622	1.76%
易方达优	0.8387	1.60%
易方达优	0.9278	1.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12
七日年化收益率(%)	1.682%	1.706%	1.737%	1.763%	1.800%	1.863%
同类排名(货币A)	270/527	261/527	251/527	250/527	245/527	255/527
万份收益(元)	0.4513	0.4356	0.4449	0.4573	0.9392	0.4707
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.07%	2.08%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.46	63.91	64.73

最新总份额：2.4603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	928,291.60	14.36
国债	202,691.56	3.13

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD505	112315505	197,650.00	3.06
23北京农商银行CD219	112371161	148,639.00	2.30
23贴现国债67	239967	102,822.00	1.59
23贵阳银行CD157	112387222	99,477.90	1.54
23贴现国债65	239965	99,869.90	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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