易方达天天发货币A

(000829)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.442	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:3.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天发A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.6100	2.16%
易方达恒	0.8543	2.14%
易方达中	0.9214	2.12%
易方达中	0.9173	2.12%
易方达中	0.9191	2.11%
易方达恒	0.4986	2.09%
易方达中	0.7344	2.04%
易方达中	0.7320	2.04%
易方达恒	0.9188	1.95%
易方达恒	0.9265	1.95%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.559%	1.567%	1.560%	1.561%	1.564%	1.565%
同类排名(货币A)	121/542	125/542	135/541	135/541	135/541	159/541
万份收益(元)	0.4417	0.8365	0.4224	0.4186	0.4259	0.4222
近一年收益率(%)	1.97%	1.97%	1.97%	1.98%	1.97%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.46	63.91	64.73

最新总份额：2.4603亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,445,366.90	23.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD252	112415252	246,379.00	4.09
24民生银行CD074	112415074	246,031.00	4.08
24民生银行CD230	112415230	196,102.00	3.25
24民生银行CD144	112415144	186,705.00	3.10
24民生银行CD125	112415125	147,347.00	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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