易方达天天发货币A

(000829)开放式-货币A

基金经理：石大怿

七日年化收益率:2.55%	每万份收益:0.755	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2019/12/13
最新规模:3.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基天发A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华交易	102.5190	122.903%
圆信永丰	8.7281	6.571%
中融日盈	0.6946	5.120%
中融日盈	0.6288	4.869%
前海开源	0.6650	4.623%
工银安盈	0.6965	3.823%
中银机构	0.8259	3.594%
平安金管	1.1101	3.587%
平安金管	1.1025	3.441%
金鹰增益	2.4890	3.435%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达证	1.0236	7.47%
易方达上	0.9626	4.42%
易方达中	0.9074	3.82%
易方达证	1.0217	3.61%
易方达银	1.0442	3.59%
易方达沪	2.2519	3.59%
易方达沪	1.0117	3.39%
易方达沪	1.0122	3.39%
易方达国	1.0506	2.81%
易方达重	0.8676	2.75%

基金业绩表现及排名

日期	2019-12-13	2019-12-12	2019-12-11	2019-12-10	2019-12-9	2019-12-8
七日年化收益率(%)	2.549%	2.537%	2.490%	2.412%	2.418%	2.383%
同类排名(货币A)	201/390	213/394	212/394	198/394	189/394	213/394
万份收益(元)	0.7549	0.7448	0.7125	0.5486	0.6693	1.3965
近一年收益率(%)	2.52%	2.52%	2.52%	2.53%	2.52%	2.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	53.75	81.91	48.13

最新总份额：3.3365亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	245,487.79	18.26
政策性金融债	54,998.84	4.09
普通企业债	19,993.71	1.49

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19浦发银行CD022	111909022	49,841.90	3.71
19兴业银行CD062	111910062	47,338.50	3.52
18浦发银行CD337	111809337	29,908.30	2.23
19中信银行CD017	111908017	29,887.20	2.22
19兴业银行CD112	111910112	29,617.40	2.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2019-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情