易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003722)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4574	净值增长率:0.95%	累计净值:0.4574	净值更新日期:2024/7/2	基金简称:纳指100A美
最新规模:8.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3621	3.02%
华夏恒生	0.5792	2.84%
华夏恒生	0.5743	2.83%
嘉实全球	2.3770	2.81%
嘉实全球	2.0330	2.78%
嘉实全球	2.0330	2.78%
恒生科技	0.4857	2.77%
易方达恒	0.5002	2.48%
华安恒生	0.4882	2.48%
博时恒生	0.4965	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9292	2.79%
易方达中	0.9303	2.66%
易方达中	0.9281	2.66%
易方达恒	0.5002	2.48%
易方达恒	0.9298	2.30%
易方达恒	0.9222	2.30%
易方达恒	0.8417	2.16%
易方达中	0.8815	1.98%
易方达中	0.8897	1.87%
易方达中	0.8862	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.66%	28.76%	17.77%	50.89%	-32.01%	32.72%	212.01%
同类排名(复制指数型)	26/202	13/202	31/232	20/237	222/236	29/163	--
同类平均(复制指数型)	5.90%	-7.81%	6.72%	6.07%	-12.69%	-28.22%	-
年化收益率(%)	33.32%	28.76%	17.77%	50.89%	-32.01%	10.91%	30.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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