易方达资源行业混合
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18.99%
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近3年涨幅
-12.86%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.75% | 18.99% | 18.59% | 3.03% | -22.29% | -12.86% | 41.00% |
同类排行(偏股混合型) | 1795/2952 | 75/2485 | 246/2886 | 167/2212 | 846/1335 | 318/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 9.51% | 18.99% | 24.76% | 3.03% | -22.29% | -4.29% | 3.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华峰铝业 | -- | -- | 7.98% | 20.00% | 439 | +336 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.28% | 23.62% | 1943 | +1270 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 6.23% | -14.19% | 1583 | +1055 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 4.79% | 858.00% | 329 | +275 | 咨询 |
方大炭素 | -- | -- | 4.35% | -16.02% | 141 | 0 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.25% | 3.41% | 2100 | +1439 | 咨询 |
甬金股份 | -- | -- | 4.25% | 42,400.00% | 266 | +264 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 4.25% | - | 1067 | +865 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 4.22% | -13.88% | 1343 | +1091 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 3.98% | 3.38% | 493 | +424 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
易方达资源行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
易方达资源行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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易方达资源行业混合(110025)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达资源行业混合(110025)全部持股
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易方达资源行业混合(110025)持有债券
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景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |