金鹰货币A
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7日年化
1.435%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.80%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 |
七日年化收益率(%) | 1.435% | 1.439% | 1.430% | 1.470% | 1.474% | 1.474% |
同类排名(货币A) | 308/562 | 256/562 | 245/562 | 250/562 | 151/561 | 150/561 |
万份收益(元) | 0.3773 | 0.4019 | 0.4129 | 0.3789 | 0.7750 | 0.3866 |
近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 114,014.96 | 9.32 |
普通企业债 | 20,048.85 | 1.64 |
普通金融债 | 13,228.72 | 1.08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰货币A(210012)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰货币A(210012)持有人结构
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报告期
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金鹰货币A(210012)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰货币A(210012)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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金鹰货币A(210012)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰货币A(210012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛货币 | 0.3400 | 2.440% | |
前海开源 | 0.4264 | 2.432% | |
长盛货币 | 0.3186 | 2.361% |