嘉实活钱包A

(000581)开放式-货币A

基金经理：李曈

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.342	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:778.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实活钱A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实养老	0.9957	1.96%
嘉实资源	2.8018	1.85%
嘉实资源	2.7166	1.84%
嘉实北证	1.3930	1.78%
嘉实北证	1.3852	1.77%
嘉实标普	0.8602	1.70%
嘉实北交	0.9254	1.63%
嘉实北交	0.9438	1.62%
嘉实养老	1.4353	1.57%
嘉实养老	1.4171	1.57%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.297%	1.313%	1.343%	1.379%	1.387%	1.388%
同类排名(货币A)	396/568	399/568	405/567	408/567	404/567	405/567
万份收益(元)	0.3421	0.6944	0.3463	0.3559	0.3644	0.3675
近一年收益率(%)	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%	1.54%	1.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.52	55.92	49.64

最新总份额：785.0070亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	422,410.35	5.28
政策性金融债	141,739.13	1.77
普通企业债	50,099.21	0.63

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	88,744.00	1.11
24民生银行CD433	112415433	79,715.90	1.00
24中国银行CD008	112404008	69,795.20	0.87
24广发银行CD186	112420186	59,953.20	0.75
24兴业银行CD159	112410159	59,815.10	0.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.03	3.61	3.20	3.09	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	17/222	0.27%	15/222	4.24%	11/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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