嘉实中证主要消费ETF
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6.59%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.31% | -0.56% | -4.09% | -16.45% | -12.46% | -31.91% | 249.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 2280/2716 | 1974/2215 | 2271/2575 | 1721/2162 | 356/1811 | 1229/1470 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.63% | -0.56% | -4.14% | -16.45% | -12.46% | -10.64% | 23.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 11.27% | 13.38% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 10.97% | 12.17% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 10.19% | -1.83% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 7.47% | -6.97% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.36% | -10.67% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.35% | -10.69% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.02% | -13.26% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.75% | 22.42% | 118 | -340 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.60% | 9.76% | 147 | -511 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.37% | -10.23% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（20... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于同意浙商证券股份有限公司为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-11-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证主要消费ETF(512600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证主要消费ETF(512600)十大持有人
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嘉实中证主要消费ETF(512600)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证主要消费ETF(512600)持仓变化
报告日
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嘉实中证主要消费ETF(512600)全部持股
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嘉实中证主要消费ETF(512600)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.2106 | 4.17% | |
| 银华中证 | 0.9422 | 4.13% | |
| 银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中证 | 1.2731 | 4.07% |
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| 嘉实信息 | 1.5109 | 3.31% | |
| 嘉实国证 | 1.2701 | 3.18% | |
| 嘉实制造 | 1.0755 | 3.05% | |
| 嘉实制造 | 1.0816 | 3.04% | |
| 嘉实国证 | 1.2616 | 3.00% | |
| 嘉实国证 | 1.2576 | 2.99% | |
| 嘉实中证 | 1.6787 | 2.56% |
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