上银慧财宝货币A

(000542)开放式-货币A

基金经理：楼昕宇

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.465	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:1.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银慧财A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银恒睿	0.9305	0.67%
上银鑫尚	0.8501	0.53%
上银鑫尚	0.8360	0.53%
上银鑫卓	1.3989	0.47%
上银鑫卓	1.3824	0.47%
上银恒享	0.8843	0.45%
上银慧恒	0.7948	0.43%
上银慧恒	0.7902	0.42%
上银政策	1.0977	0.34%
上银稳健	0.9229	0.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.744%	1.746%	1.747%	1.749%	1.748%	1.757%
同类排名(货币A)	335/529	331/529	309/527	328/527	329/527	328/527
万份收益(元)	0.4647	0.4676	0.9356	0.4727	0.5067	0.4677
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.81	46.61	47.23

最新总份额：2.7163亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	109,283.82	4.25
	30,713.75	1.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	16,501.60	0.64
22农发清发03	092218003	16,308.40	0.63
24广州农村商业银行CD	112491798	15,907.30	0.62
19国开08	190208	15,437.30	0.60
23平安银行CD176	112311176	14,806.50	0.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.60	2.89	2.73	2.42	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	77/222	0.22%	90/222	4.08%	25/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：22帖子数：9

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情