上银慧财宝货币A

(000542)开放式-货币A

基金经理：楼昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.407	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:1.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上银慧财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.6770	1.76%
上银可转	0.6734	1.75%
上银丰益	0.9368	1.73%
上银丰益	0.9492	1.73%
上银新能	0.4962	1.41%
上银新能	0.4895	1.41%
上银中证	0.8438	1.27%
上银中证	0.8336	1.26%
上银科技	0.3064	0.92%
上银科技	0.3110	0.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.552%	1.561%	1.567%	1.528%	1.537%	1.537%
同类排名(货币A)	208/542	202/542	209/542	220/542	217/542	222/542
万份收益(元)	0.4067	0.4255	0.4913	0.4084	0.4109	0.8113
近一年收益率(%)	1.97%	1.97%	1.97%	1.98%	1.97%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.81	46.61	47.23

最新总份额：2.7163亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	70,424.36	3.10
	58,451.61	2.56
国债	13,956.94	0.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发11	230411	18,329.60	0.80
24广州农村商业银行CD	112491798	15,977.00	0.70
24民生银行CD154	112415154	15,780.60	0.69
24农发贴现05	2404105	14,970.90	0.66
23平安银行CD176	112311176	14,871.70	0.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.60	2.89	2.73	2.42	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	77/222	0.22%	90/222	4.08%	25/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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