上银新兴价值成长混合A
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近1年涨幅
4.56%
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近3年涨幅
26.76%
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数据日期：2026-10-9
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.04% | 4.56% | 3.87% | 15.41% | 11.33% | 26.76% | 302.65% |
| 同类排行（普通股票型） | 1020/3966 | 930/3338 | 1245/3937 | 2500/3337 | 561/2896 | 1059/2317 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -4.28% | -1.75% | -0.25% | 32.63% | 2.94% | 33.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.08% | 4.56% | 5.02% | 15.41% | 11.33% | 8.92% | 24.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三环集团 | -- | -- | 7.73% | 103.96% | 3605 | +3343 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.28% | -9.89% | 1647 | +1321 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.23% | 2.87% | 3224 | +1559 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.17% | -3.94% | 2129 | +1187 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.65% | 97.76% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.36% | -25.32% | 1438 | +1191 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.32% | 2.65% | 1798 | +1556 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.31% | 95.76% | 4020 | +3393 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.25% | -3.85% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.13% | -33.23% | 1981 | +1300 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要(202... | 基金产品资料概要 | 2026-09-24 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-24 |
| 上银基金管理有限公司上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-09-24 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-09-10 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-09-09 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 上银基金管理有限公司上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上银新兴价值成长混合A(000520)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银新兴价值成长混合A(000520)持有人结构
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报告期
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上银新兴价值成长混合A(000520)十大持有人
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上银新兴价值成长混合A(000520)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上银新兴价值成长混合A(000520)持仓变化
报告日
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上银新兴价值成长混合A(000520)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银新兴价值成长混合A(000520)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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| 广发沪港 | 0.8661 | 7.51% | |
| 东方城镇 | 0.5527 | 5.88% | |
| 长城资源 | 1.0455 | 5.22% | |
| 长城资源 | 1.0445 | 5.22% | |
| 浦银资源 | 0.9690 | 5.08% |
同系基金
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| 上银中证 | 0.9006 | 3.46% | |
| 上银资源 | 1.6174 | 1.34% | |
| 上银资源 | 1.6265 | 1.34% | |
| 上银科技 | 0.5854 | 1.23% | |
| 上银科技 | 0.5869 | 1.23% | |
| 上银消费 | 0.7399 | 0.96% | |
| 上银消费 | 0.7422 | 0.95% | |
| 上银内需 | 1.2617 | 0.68% | |
| 上银内需 | 1.2952 | 0.68% |
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