上银新兴价值成长混合

(000520)开放式-平衡混合型

基金经理：赵治烨

单位净值:1.0170	净值增长率:-0.10%	累计净值:2.4950	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银价值
最新规模:2.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
华夏磐润	0.8405	3.40%
华夏磐润	0.8333	3.37%
东方红睿	0.6388	3.13%
东方红睿	0.6326	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银恒睿	0.9451	0.56%
上银恒享	0.8968	0.50%
上银稳健	0.9325	0.37%
上银稳健	0.9263	0.36%
上银鑫卓	1.4242	0.29%
上银鑫卓	1.4071	0.29%
上银国企	1.0096	0.27%
上银国企	1.0084	0.26%
上银恒泰	0.9804	0.20%
上银慧尚	1.0190	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.28%	2.83%	7.73%	-5.22%	-14.98%	-11.75%	225.00%
同类排名(平衡混合型)	494/2676	258/2176	597/2886	544/2211	503/1335	391/1007	--
同类平均(平衡混合型)	-2.19%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.82%	-
年化收益率(%)	10.56%	2.83%	7.73%	-5.22%	-14.98%	-3.92%	22.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.54	73.78	77.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，上银新兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银新兴交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，上银新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，上银新兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银新兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上银新兴以大盘股为主。
在财务资质方面，上银新兴以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银新兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.46%
采矿业	4.87%
农、林、牧、渔业	3.50%
批发和零售业	3.47%
租赁和商务服务业	2.44%
金融业	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07%
科学研究和技术服务业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.83%	2544
美的集团	0	0	6.00%	1423
五粮液	0	0	5.51%	1337
中国移动	0	0	3.66%	792
三环集团	0	0	3.56%	151
牧原股份	0	0	3.50%	403
万华化学	0	0	2.89%	568
周大生	0	0	2.87%	109
卫星化学	0	0	2.77%	218
紫金矿业	0	0	2.52%	1887

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		6.10	5.53	4.31	13.00	2.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.48%	58/382	15.52%	26/382	54.58%	221/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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