罕见巨亏1.35万亿日元!日本首富被坑惨 软银的最严酷考验来了

罕见巨亏1.35万亿日元!日本首富被坑惨 软银的最严酷考验来了
2020年04月13日 22:28 21世纪经济报道

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  原标题:惊天大雷!罕见巨亏1.35万亿日元!日本首富被坑惨 软银的最严酷考验来了 

  导读:疫情肆虐叠加WeWork“巨坑”,堪称软银的最强压力测试。

  4月13日傍晚,日本软银集团发布了2020财年(2019年4月1日到2020年3月31日)的业绩预测,声明称基于市场环境恶化的判断,预计本财年经营亏损1.35万亿日元(约合人民币880亿),预计本财年净亏损7500亿日元。

  为何会预计出现如此巨亏?软银声明称,这主要是因为旗下软银愿景基金的投资在2019财年将出现1.8万亿日元的巨幅亏损,在恶劣的市场环境中,该基金所投资的公司价值出现了大幅下跌。

  愿景基金亏惨了,拖累软银业绩爆雷

  软银在2017年成立了规模达1000亿美元的愿景基金一期,投资组合包括了ARM、Uber、滴滴出行、WeWork等公司。就在去年8月,该集团宣布成立愿景基金二期,规模达1080亿美元,聚焦投资人工智能。

  简而言之,软银掉进了WeWork等投资的巨坑,亏损之大,不得不出售其部分最成功的投资——阿里巴巴股票,仍然难以填补。软银声明称,愿景基金对于共享办公公司WeWork和卫星互联网公司OneWeb的投资出现大幅亏损,但其对于阿里巴巴的投资收益和股票出售获利等将一定程度上弥补前面的损失。就在2019年财年第一季度,软银出售所持阿里巴巴集团2.8%的股份,计入约1.2万亿日元利润,此番交易后,软银仍为阿里巴巴第一大股东。

(来源:软银2019年财年第二季度业绩说明会素材)(来源:软银2019年财年第二季度业绩说明会素材)

  在新冠疫情全球“肆虐”之下,一向步伐激进的软银集团面临史无前例的最强压力测试。

  在2月上旬到3月下旬间,软银股价几乎被“腰斩”,尽管在此期间软银在3月13日宣布了第一份回购计划,规模为5000亿日元,但未能成功止跌。

  同日,国际评级机构标普将软银集团的评级展望由“稳定”调整为“负面”,理由是软银在股价下跌资产减少的背景下,使用资金回购股票,将导致偿债能力能力下降。

  3月23日,软银披露了规模达4.5万亿日元(约合410亿美元)的资产出售计划,所筹集的资金中2万亿日元(约合180亿美元)将用于回购股票,其余资金用于偿还债务、购买公司债券和增加存款,预计将在未来4个季度内完成。

  软银并未透露具体的出售对象,但据媒体报道称,软银所持有的流动性较高的阿里股票和其通信子公司股票将包括在出售计划中,阿里港股当日闻讯下跌7%。但对于软银的资产出售系列计划,投资者也给予了正面响应,此后股价大幅上涨。

  孙正义称:“这是我们有史以来最大的股票回购,也是至今最大的现金加额,这基于我们对业务坚定的信心。”

  而这次业绩爆雷,或又将导致软银股价严重承压,孙正义所质押的股份或将面临追加保证金的困境。

(愿景基金一期的投资组合)(愿景基金一期的投资组合)

  孙正义曾两次“认错”

  此前有媒体披露了三月初的一次闭门会议内容,在会议上软银集团董事长兼社长孙正义向在座的投资者表露心声称,疫情拖累全球经济,而软银本身又受困于财务吃紧的状况。

  预计,愿景基金投资的88家公司中至少有15家将会破产,还表露了在战术上有后悔之意,但表示自己的大方向没错,还说至少还有15家会取得成功。这并不是孙正义第一次公开表示后悔,上一次后悔就是他踩中了WeWork这个“惊天巨雷”。

  软银和WeWork缘起于2017年7月,当时WeWork获得了由软银集团等机构5亿美元的A轮融资。此后,随着WeWork快速扩张,软银不断追加投资,直到成为了其最大股东,WeWork一度估值达470亿美元。

  谁知随着WeWork招股说明书的披露竟然戳破了这个“看上去很美”的独角兽“泡泡”,在招股书爆出六个月时间内亏损九亿美元以及公司管理方面的问题后,其估值跌至78亿美元,缩水80%,IPO申请被撤回。而作为最大股东的软银遭到了重击,2019年财年第二季度(2019年7月-9月)营业亏损7044亿日元,主要因为WeWork估值的大幅减记。

  在去年11月初的季报说明会上,孙正义表示,自己出现了重大的投资判断失误,很后悔,深刻反思。

(说明会视频截图)(说明会视频截图)

  此后,软银并没有放弃WeWork,宣布了一系列巨额的“输血计划”,双方在2019年10月就此达成协议。但就在4月2日,软银宣布撤回以30亿美元收购WeWork股份的要约,理由是协议达成后,出现了WeWork相关的新重大刑事和民事调查,要约未能满足交易完成条件。4月7日,WeWork董事会下属的特别委员会宣布,已向美国特拉华州衡平法院提起诉讼,指控软银违反协议,未能完成前述交易。

  “尽管可能很多人现在都不看好软银,但我们会继续增长,不要执念于过去。”孙正义在前述提及的闭门会议上说。

  首富地位目前依然稳固

  自2009年开始,日本首富便一直在孙正义和优衣库创始人柳井正之间轮换。2019年3月发布的胡润百富榜上,柳井正便曾超过孙正义成为日本首富。

  而疫情使两者的旗下业务均收到不同程度影响,软银股价暴跌,优衣库多家门店被迫关店。而目前来看,柳井正受到的影响更大,孙正义的首富地位暂时稳固。

  据胡润官网数据,孙正义在疫情期间财富缩水17%,目前以230亿美元的财富在世界富豪中排名第44。

  而柳井正由于产业受疫情影响更为严重,财富缩水约24%,以170亿美元的财富排名68名。

  自身面临危机的同时,孙正义也依然不忘承担首富的社会责任。

  2020年3月10日,孙正义在社交帐号上表示,称将免费提供100万次新冠肺炎检测。日本网民质疑过多检测可能给日本的医疗设施和医护人员带来过重负担,于是孙正义改为捐赠100万个口罩。

  随后,孙正义在其社交账号上宣布,将携手全球最大的口罩生厂商中国比亚迪,合作成立一条专用口罩生产线,争取在5月起开始向日本供应共3亿只口罩,其中医用N95口罩1亿只,普通医用口罩2亿只。

  孙正义称,“将力争与政府合作,零利润为医疗一线人员提供尽可能多的口罩。”

责任编辑:张玉洁 SF107

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