四家头部私募截至去年底持有美股市值近230亿美元 高瓴资本去年四季度清仓12只个股

四家头部私募截至去年底持有美股市值近230亿美元 高瓴资本去年四季度清仓12只个股
2024年02月23日 09:57 财经网

本报记者 王宁

《证券日报》记者从私募排排网最新获悉,去年四季度,高瓴资本、高毅资产、景林资产和H&H International Investment LLC(以下简称“H&H投资”)等头部私募在美股进行了不同程度的调仓,其中,高瓴资本清仓数量最多,高达12只。整体来看,四家头部私募当期合计持有美股市值近230亿美元,信息技术、可选消费和医疗保健等板块最受欢迎。

高毅资产持有美股市值最低

数据显示,高瓴资本去年四季度在美股市场持有61只个股,合计持有市值近50亿美元;同时,还大幅清仓12只个股,也是目前有数据显示清仓股数最多的头部私募。具体从单只个股来看,高瓴资本当期持有市值居前的个股分别是拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软和赛富时,持有市值分别为14.79亿美元、9.34亿美元、4.74亿美元、3.6亿美元、2.7亿美元、1.97亿美元,另外持有的TAKE-TWO互动软件、亚马逊、丹纳赫和DOORDASH等4只个股,当期市值也在1亿美元以上。此外,当期持有的阿里巴巴、RAYZEBIO、百度和穆迪等6只个股,持有市值也在5000万美元至1亿美元之间。

从增持、减持、新进或清仓来看,当期高瓴资本在多只个股上进行了大幅调仓。例如,增持股数幅度最高的为丹纳赫、京东,增幅分别高达388.47%、184.62%;持股量减持最多的为华住、DATADOG,降幅分别为61.53%、61.27%;而在保持个股方面,高瓴资本当期对30只个股持股数量基本不变,从这些个股所属板块来看包括了医疗保健、信息技术和金融等。

从几家头部私募整体表现来看,高瓴资本在去年四季度清仓个股最多,合计清仓了12只个股,包括赛默飞世尔科技、拜玛林制药、精密科学、特斯拉和大全新能源等,从这些个股所属板块来看,多数为医疗保健。

除了高瓴资本外,高毅资产在去年四季度也有很大幅度调仓。具体来看,其当期合计持有20只个股,持有市值为4.2亿美元;从单只个股来看,持有市值居前的5只分别为拼多多、中通快递、爱奇艺、微软和腾讯音乐,市值在3000万美元至1亿美元之间。此外,对6只个股进行了大幅加仓,其中,对BOSS直聘和携程集团的持股量增幅分别高达185.78%、98.86%;另对好未来和新东方等个股进行了减仓。

值得一提的是,当期高毅资本也对部分个股进行了清仓,虽然数量不多,但从所属板块来看均为信息技术,这2只个股分别是台积电和知乎。

景林资产在去年四季度整体调仓幅度不大,其中,对多数个股保持不变。具体来看,当期景林资产合计持有34只个股,持有市值超过28亿美元,其中有17只个股持股保持不变。此外,包括对网易、好未来等部分个股进行了增持,但也对贝壳、新东方和BOSS直聘等多只个股进行了大幅减仓。此外,还对4只个股进行了清仓,分别是高通、SEA、理想汽车和SHARKNINJA。

从三家头部私募去年四季度整体持仓来看,高瓴资本更青睐医疗保健和信息技术产业,而高毅资产则放弃信息技术板块,转投可选消费,而景林资产持仓相对稳定,但从持股所属板块来看,信息技术个股数量较多。

私募看好今年A股表现

此外,去年四季度H&H投资在美股市场持仓情况也有所显现。私募排排网数据显示,该公司当期持有10只个股,合计持有144.57亿美元,其中,对苹果1只个股持有市值便高达114.98亿美元;此外,对谷歌、阿里巴巴和迪士尼等也有不同程度持股,但对拼多多进行了清仓。

信息显示,H&H投资的实控人名叫段永平,现任步步高集团董事长。天眼查APP数据显示,段永平也是广东步步高电子工业有限公司法定代表人,同时也是第一大股东,持股占比70%。

黑崎资本首席投资执行官陈兴文向《证券日报》记者表示,由于政策面影响,去年四季度美股医药板块遭机构集体减持,这从四大头部私募调仓也有所反映。

安爵资产董事长刘岩表示,全球医药行业近年来经历了前所未有的快速发展,这在很大程度上推动对该行业的乐观预期从而导致估值偏高,但随着医药行业已逐渐步入成熟阶段,增速开始逐步放缓。同时,海外市场政策调整对药品价格监管加强,使得资金有所减持美股医药板块。“随着经济的持续恢复增长,A股市场机会将更加凸显,也将为投资者提供更多获利机会。”

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