海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告|海南省_新浪财经

原标题：海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-064

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。

　　3、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。

　　4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案二、三发表了事前认可意见，对议案二、三、四、七发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-065

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十八次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年12月3日召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为全资子公司承储业务提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司〈合规管理办法〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-066

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议决议，定于2021年12月20日召开公司2021年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2021年12月15日（星期三）

　　B股股东应在2021年12月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司“十四五”发展规划的议案》

　　2、《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

　　3、《关于2022年度关联交易预计的议案》

　　4、《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

　　5、《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　议案2、议案3涉及关联交易，关联股东将回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案4应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2021年12月17日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年12月17日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：马昕

　　联系电话：010-51672273 传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议

　　3、海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-067

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开的第九届董事会第十一次会议和2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，预计2021年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币23,200万元，其他关联交易金额累计不超过人民币1,802万元。

　　根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的2021年度关联交易预计额度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额，本次调整的主要原因如下：

　　①公司托管上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）后，整合上下游资源配置，充分发挥企业间的业务协同效应，实现优势互补，公司增加与上海首农的日常销售关联交易业务，调增本年日常关联交易预计金额82,600万元；

　　②今年原材料价格大幅上涨，调增本年日常关联交易预计金额6,200万元；

　　综合调整后，2021年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币112,000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2,260万元。

　　公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2021年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

　　2、预计日常关联交易类别和调整金额

　　2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、预计其他关联交易类别和调整金额

　　2021年1月1日至2021年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　■

　　2、关联方主要财务数据（2020年度）

　　单位：万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于调整2021年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。

　　公司基于托管企业业务协同效应及今年原材料价格大幅上涨的市场原因，调增了2021年度关联交易预计金额，同时就日常及其他关联交易预计调整类别和金额在本议案中进行了说明。

　　关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2021年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-068

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计2022年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币120,000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2,300万元。2021年1-10月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额20,946.02万元，其他关联交易金额437.76万元，已经公司第九届董事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、预计其他关联交易类别和金额2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、本年度关联交易实际发生情况

　　2021年1月1日至2021年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　■

　　2、关联方主要财务数据（2020年度）

　　单位：万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于2022年度关联交易预计的议案》材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。

　　公司2022年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-069

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2017年10月16日出具了《验资报告》（中兴华验字(2017) 第010120号）。

　　本次募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司京粮支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况：

　　单位：元

　　■

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2020年12月1日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过36,000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年11月25日，公司将用于补充流动资金的35,990万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了独立财务顾问。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-074）、《海南京粮控股股份有限公司关于归还募集资金的公告》（2021-063）。

　　四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

　　基于公司技术研发中心建设项目及渠道品牌建设项目处于调整阶段，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和公司《管理制度》的要求，公司将使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因条件成熟实施变更，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，具体情况如下：

　　（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的目的

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募投项目处于调整阶段的资金有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，预计每十二个月可减少公司利息支出1,502万元，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

　　（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过39,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问认为：京粮控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　综上，独立财务顾问对京粮控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《第九届监事会第十八次会议决议》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　4、《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-070

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于为全资子公司承储业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局（以下简称“市储备局”）签订储备油原油（成品油）承储合同及异地原油代储合同，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为其承储及代储合同项下的履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为122,070万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　公司于2021年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第四次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：北京天维康油脂调销中心有限公司

　　成立日期： 1998年12月02日

　　住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内7幢一层

　　法定代表人：程宏

　　注册资本： 500万元

　　经营范围：销售食品；汽车租赁；技术咨询、技术服务。

　　股权结构：公司持有北京京粮食品有限公司100%股权，北京京粮食品有限公司持有天维康100%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额3,640.18万元，负债总额169.43万元（流动负债169.43万元，银行贷款0万元），净资产3,470.75万元。2020年度，营业收入4,251.97万元，利润总额1,280.04万元，净利润959.58万元。

　　截至2021年9月30日，该公司资产总额4,230.64万元，负债总额851.56万元(流动负债851.56万元, 银行贷款0万元)，净资产3,379.08万元。2021年1-9月，营业收入3,318.85万元，利润总额901.33万元，净利润676.00万元。

　　经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　天维康按合同约定确保市储备油数量真实、质量良好、储存安全等责任，指派专人指导代储单位开展储存管理工作，确保仓储安全。京粮食品就天维康履行合同承担保证责任，保证方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　承储及代储合同为政策性合同，旨在要求被担保方严格遵守《北京市储备粮管理办法》，确保储备油数量真实、质量良好。被担保方天维康拥有多年储油经验，具备先进的储油设备设施，将严格执行《北京市储备粮管理办法》，按要求全力做好储备油管理相关工作，构建了人防、技防、物防三道防线等严格的风险防范措施，有能力确保储备油储存安全。本次担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司担保额度总金额52.207亿元（其中，业务担保额度总金额17.207亿元，授信担保额度总金额35亿元）。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额33.4315亿元（其中，业务担保总金额17.207亿元，授信担保总金额16.2245亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为123.34%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月4日

　　证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮B 公告编号：2021-071

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于开展2022年度商品衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：商品期货、商品期权套期保值业务。

　　2、投资金额：公司在商品衍生品交易业务中投入的开仓保证金和权利金合计不超过人民币169,000万元（不含期货期权标的实物交割款项）。

　　3、特别风险提示：公司商品衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展商品衍生品交易业务概述

　　1、开展商品衍生品交易业务的目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）、北京古船油脂有限责任公司（以下简称“古船油脂”）、京粮（河北）油脂实业有限公司（以下简称“京粮河北”）主要经营油脂油料及相关品种，浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”）食品加工业务需要大量棕榈油，油脂油料价格受国际、国内市场供需影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的大幅波动给公司经营带来不利影响，京粮天津、京粮油脂、京粮新加坡、古船油脂、京粮河北和浙江小王子拟开展商品衍生品交易业务，计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。

　　2、商品衍生品交易规模：根据公司2022年度生产经营计划，拟投入的商品衍生品套期保值业务的开仓保证金和权利金合计不超过人民币169,000万元（不含期货期权标的实物交割款项）。根据公司安排由京粮天津、京粮油脂、京粮新加坡、古船油脂、京粮河北和浙江小王子调剂使用。

　　3、商品衍生品交易品种：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜籽油、棕榈油等油脂油料及相关农产品的期货及期权合约。

　　4、业务授权及期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

　　5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2021年12月3日召开第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　三、开展商品衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　1、风险分析

　　公司及控股子公司开展衍生品交易是为了套期保值，不以投机为目的，主要是为有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（1）价格波动风险：衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　（2）流动性风险：对衍生品交易保证金采取逐日盯市制度，但市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失；

　　（3）内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　（4）技术风险：因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致意外损失发生的风险。

　　2、风险防控措施

　　（1）使商品衍生品交易与生产经营业务相匹配，仅投资与公司生产经营密切相关的油脂油料及相关品种；

　　（2）合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的保证金额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、持仓预警和止损措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照制度要求对各个交易环节进行控制；

　　（4）设立符合要求的计算机、通讯及信息服务设施，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展，当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。

　　四、开展商品衍生品交易业务对公司的影响

　　1、对公司的影响

　　公司开展商品衍生品交易业务，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。

　　2、会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，通过对衍生品交易工具的合理运用，发挥其对冲大宗商品市场价格波动的作用，能够实现有效控制经营风险的目的，我们同意公司开展2022年度商品衍生品交易业务。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。