龙建路桥股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：龙建路桥股份有限公司2021半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2021-036

  龙建路桥股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知和材料于2021年8月17日以通讯方式发出。

  3、会议于2021年8月26日以通讯方式召开。

  4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  议案1：《龙建路桥股份有限公司2021年半年度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

  监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年半年度报告全文》。

  议案2：《龙建路桥股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

  监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

  关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-037”号临时公告。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司监事会

  2021年8月28日

  ● 报备文件

  龙建股份第九届监事会第九次会议决议。

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2021-037

  龙建路桥股份有限公司

  关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2021年6月30日的募集资金使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934号）核准，公司非公开发行107,360,000股股票，每股发行价格为人民币4.38元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元(含税)后,实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。上述资金已于2018年3月21日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第020375号《验资报告》。

  （一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

  公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

  （二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

  由于实际募集资金净额451,561,207.10元少于拟募集资金金额570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

  二、募集资金的管理和存放情况

  （一）募集资金管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

  公司已于2018年3月29日同海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年5月15日，公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”、“2018-034”号临时公告）；2018年6月28日，龙建股份第八届董事会第五十次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议案》；2018年7月4日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-054”、“2018-055”号临时公告）

  公司开设的募集资金专户情况如下：

  ■

  鉴于公司在光大银行哈尔滨滨江支行开设的募集资金专户（账号：75990188000025377）中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户（账号：167736523495）中，该募集资金专户（账号：75990188000025377）将不再使用，因此为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账号：75990188000025377）的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-050”号临时公告）。

  2019年3月12日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。此募集资金专户（银行账号：65010078801900000547）利息收入2.988029万元用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。因此为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户（账号：65010078801900000547）的销户手续，对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告）

  鉴于公司在中国民生银行哈尔滨红旗大街支行开设的募集资金专户（账号：606612779）中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户（账号：167736523495）中，募集资金专户（账号：606612779）将不再使用。因此为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户（账号：606612779）的销户手续，对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告）

  （二）募集资金存放情况

  2021年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金金额为0万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币1.207282万元。截止2021年6月30日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户实际余额202.407987万元，是专户结算利息所致。具体存放情况详见下表：

  ■

  注：截至2021年6月30日，上述募集资金专户余额为202.407987万元，与按照募集资金净额及使用情况计算的剩余募集资金金额0万元，差额为-202.407987万元，原因为：利息收入296.191001万元（其中1.00万元应银行要求预存入手续费，列示于利息收入中），手续费支出1.285695万元，募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入89.509290万元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。募集资金专户（银行账号：65010078801900000547）利息收入2.988029万元用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）实际使用情况

  截至2021年6月30日，公司已将用途为补充流动资金的募集资金15,000.00万元投入使用完毕，募集资金投资项目使用募集资金金额为30,248.618029万元，剩余募集资金金额为0万元。

  2021年半年度公司未实际使用募集资金。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。2018年6月7日，公司召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年3月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,355.63万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）就上述事宜出具了众环专字（2018）140019号《关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-042”号临时公告）。

  截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金已经完成。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年3月30日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过1亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金1亿元临时用于补充流动资金，并于2018年7月23日，提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至公司募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-020”“2018-058”号临时公告）。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2018年3月30日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-019”临时公告）。

  截至现金管理期限届满，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。

  （五）募集资金专户利息收入用于募投项目

  2019年3月12日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

  募集资金投资项目之项目公司开设的募集资金专户利息收入用于相应的募集资金投资项目，具体如下：

  募集资金专户（户名：山东龙郓建设投资管理有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：171486783239）利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

  募集资金专户（户名：五莲龙建城北市政项目管理有限公司，开户银行：龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，银行账号：21080120002000811）利息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目。

  募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。

  具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-012”临时公告）

  截至2019年12月31日，公司募集资金专户利息收入89.509290万元已用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。募集资金专户（银行账号：65010078801900000547）利息收入2.988029万元用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。

  2021年3月29日，公司召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，同意将募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

  具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布“2021-013”临时公告）

  截至2021年6月30日，公司募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司）产生的剩余的全部利息收入为200.869328万元，尚未用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。

  本公司2021年半年度募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）募集资金用途变更

  经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份2017年年度股东大会审议通过，公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募集资金20,300.00万元，变更用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目和佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。募集资金用途变更情况如下：

  单位：万元

  ■

  具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-043”号临时公告。

  （二）部分募投项目延期

  1.经龙建股份第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。五莲项目因规划设计调整，及前期土地征拆、补偿、安置等工作受各方因素影响较大，导致进展缓慢，进而影响了项目施工进度。公司根据五莲项目的实际建设情况，拟对五莲项目施工期进行调整。2019年7月16日，五莲县住房和城乡建设局同意将五莲项目施工期延长18个月，即项目达到预定可使用状态日期变更为2021年9月30日，项目合作期相应延长。

  ■

  （具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-056”号临时公告）

  2.经龙建股份第八届董事会第六十八次会议、第八届监事会第三十八次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。郓城项目因合同建设内容调整，整体工程增加。公司根据郓城项目的实际建设情况，对郓城项目施工期进行调整，经合同双方协商一致，郓城县住房和城乡建设局同意将郓城项目施工期延长至2020年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年12月31日，项目合作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营期15年）顺延。

  ■

  （具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-099”号临时公告）

  3.经龙建股份第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。郓城项目由于受拆迁进度影响及新冠肺炎疫情影响，无法完成年施工生产计划。经合同双方协商一致，进行建设期第二次延期，将郓城项目建设期延长至2021年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月31日。

  ■

  （具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2021-004”号临时公告）

  4.经龙建股份第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。五莲项目由于受新冠肺炎疫情影响，无法完成原年度施工生产计划。为保证项目顺利实施，经合同双方协商一致，进行建设期第二次延期，将五莲项目建设期延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日，项目合作期相应延长。

  ■

  （具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2021-034”号临时公告）

  本公司2021年半年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：因尚未办理结算，截止本报告披露日，不能确定项目最终实现的效益。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  注：因尚未办理结算，截止本报告披露日，不能确定项目最终实现的效益。

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2021-035

  龙建路桥股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知和材料于2021年8月17日以通讯方式发出。

  3、会议于2021年8月26日以通讯方式召开。

  4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  议案1：《龙建路桥股份有限公司2021年半年度报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

  关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年半年度报告全文》。

  议案2：《龙建路桥股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

  关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-037”号临时公告。

  三、独立董事意见

  独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

  四、上网公告附件

  龙建股份独立董事意见。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  ● 报备文件

  龙建股份第九届董事会第十三次会议决议。

  龙建路桥股份有限公司

  公司代码：600853 公司简称：龙建股份

  2021

  半年度报告摘要

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