广州市嘉诚国际物流股份有限公司_新浪财经

原标题：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入49,815.08万元，较上年同期下降7.03%；实现营业利润9,384.45万元，较上年同期增长20.03%；归属于上市公司股东的净利润7,624.09万元，同比增长7.20%。

报告期内，公司在原有家电、汽车零配件及高端制造业等B2B领域的基础上，继续发展汽车、快速消费品、电梯等行业，陆续开发了屈臣氏、日立电梯等新客户。在巩固现有业务的同时，公司深化拓展电子商务物流业务，近年成为浙江菜鸟物流运营商后，业务合作更加紧密、范围更大，进一步形成战略合作。受疫情影响，公司供应链分销执行业务下降，但创新型物流业务电子商务物流业务收入快速上升，B2C业务规模持续扩大。

2020年初，扩大内需消费政策频出，利好电商市场以及电商配套服务商发展。艾媒咨询数据显示，近年来中国品牌电商服务商市场规模持续快速增长。根据电子商务研究中心《2019年度中国跨境电商市场数据监测报告》数据，2019年中国跨境电商市场规模达10.5万亿元，同比增长16.66%，占中国进出口总值31.54万亿元的33.29%，同比提升3.79%。阿里研究院预计2020年跨境电商市场交易规模将达12万亿元，占进出口总额比例将达到37.60%。为公司拓展电商物流业务提供了广阔的市场空间。

公司代理菜鸟在广州南沙的集运仓业务、全过程服务南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务业务。阿里巴巴集团（含天猫、菜鸟等）的海外跨境电商出口业务（9610业务）转移至南沙口岸开展，该业务适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理电商零售出口商品的通关手续。俗称“集货模式”，也就是常说的B2C出口业务。公司承接菜鸟该项业务，为公司带来丰厚的营业收入，也为未来公司继续深化与阿里集团的战略合作奠定了坚实的基础。

2020年6月12日，海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》（海关总署公告2020年第75号），“跨境电商B2B出口”是指境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓，并通过跨境电商平台完成交易的贸易形式，即9610业务的进一步细化管理。该新规自2020年7月1日起施行。跨境电商B2B出口分为两种形态：一种是跨境电子商务企业对企业直接出口，简称“跨境电商B2B直接出口”，海关监管方式代码为“9710”，适用于跨境电商B2B直接出口的货物；另外一种是跨境电子商务出口海外仓，简称“跨境电商出口海外仓”，海关监管方式代码为“9810”。该规则的出台，使国内从事跨境电商出口业务的企业及其配套服务企业进行9610（含9710、9810）业务时有了更明确的指导和方向。而公司在跨境电商全链路物流服务中已经积累了丰富的经验并且具备了强劲的核心竞争力，为未来在全球范围内开展跨境电商物流服务提供强力的技术保障。

公司目前在规划大湾区（华南）国际电商港项目，项目拟建设成集智慧城际物流中心、商品展示展览中心、经销商电商企业集聚平台、新零售中心等一体化的现代化国际电商综合体，并成为整合电子商务上下游产业链的集聚地。

公司的两个IPO募投项目中基于物联网技术的全程供应链管理平台（智慧物流云平台）已建成并投入使用，“嘉诚国际港（二期）”因新冠肺炎疫情影响、二期三期工程同时建设等原因，进度稍有滞后，预计该项目1#、2#、3#、5#仓库于2020年11月、4#仓库2021年3月左右达到预定可使用状态。公司位于广东自贸南沙港片区保税物流园区内的天运物流中心。建筑面积15万平方米，仓库使用面积约12万平方米。该中心是公司的跨境电商业务集聚园区，目前已有多家知名跨境电商入驻天运物流中心，包含菜鸟、天猫、卓志、亚晋等企业，物流中心已满负荷运营。嘉诚国际港（二期）项目建成后，将与天运（南沙）多功能国际物流中心的保税港功能相结合。新增自建的智慧物流中心面积将大幅增加，为不断扩大深化与浙江菜鸟在全程供应链一体化服务领域的合作提供硬件基础与商机，未来电子商务物流领域将快速增长。

报告期内，公司发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》，拟向实际控制人段容文、黄艳婷、黄平，战略投资人广祺贰号、金石资本、北京智科、万宝长睿以12.92元/股的价格非公开发行25,541,793股股票，共募集资金33,000.00万元，用于嘉诚国际港（二期）续建及汽车零部件智慧物流中心项目。该非公开发行股票预案已于7月30日获得中国证监会受理（受理序号：201990）。本次非公开发行股票事项若顺利通过，在完成“嘉诚国际港（二期）”续建工作的同时，另一募投项目“汽车零部件智慧物流中心项目”的建设，将有助于公司把握汽车物流行业发展机遇，拓展公司在汽车行业的全程供应链服务业务，并进一步延伸至华南地区及全国的汽车主机生产厂商客户，丰富和完善公司产业链布局，提升竞争力。“嘉诚国际港（二期）”的建成也将为公司承接电子商务或制造业企业作为其商（产）品的全球分拨中心提供条件，公司已在洽谈下一阶段更多的业务合作。根据项目效益测算，“嘉诚国际港（二期）”建成运营后，将实现年均利润总额约为1.7亿元。

报告期内，公司积极履行上市公司社会责任，参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，被国家发改委认定为“全国性疫情防控重点保障企业”。根据中国人民银行广州分行《中国人民银行广州分行关于通报疫情防控重点保障企业名单内企业优惠利率贷款情况的函》（广州银函[2020]63号），嘉诚国际作为疫情防控重点保障企业享受优惠贷款利率。9800万元抗疫专项贷款及100万元的财政贴息均已到账，财政贴息后，该笔贷款实际年利率约为1%。

公司重视对股东的投资回报，报告期内连续三年进行了现金分红。公司于2020年5月22日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》，同意以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配1,504.00万元。2019年年度权益分派有关事项已顺利办理完毕。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2020-043

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年8月20日上午09:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

董事会认为本公司《2020 年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一一半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

三、报备文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2020-044

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年8月20日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

监事会认为本公司《2020 年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一一半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、报备文件

第四届监事会第七次会议决议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

监事会

2020年8月21日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2020-045

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2020年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。

截至2017年8月2日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。

（二）截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币552,107,647.59元，收到存款利息收入人民币1,924,091.97元，支付手续费人民币12,505.06元，收到理财产品分红人民币 25,242,107.48元。公司购买理财产品人民币0.00元，用于暂时补充流动资金人民币0.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币0.00元。

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，2017年8月28日，经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。2017年8月28日，经第三届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金在银行专户的存款金额为0.00元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

2、募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 54,210.76万元，承诺投资额为 51,495.40万元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.37 万元，主要是因为项目支出使用了募集资金产生的利息所致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2017年8月10日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字[2017]G17002200235号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金898.83万元，其中嘉诚国际港（二期）项目674.26万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目224.57万元。截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金补充流动资金情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1.00 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月。

公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。

截至2020 年6月30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.80 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12 个月。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。

截至2020 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已全部到期赎回。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、结论

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表