展鹏科技股份有限公司

原标题：展鹏科技股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  公司代码：603488 公司简称：展鹏科技

  一重要提示

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  √适用 □不适用

  ■

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2020年上半年度，电梯行业受房地产市场调控影响增速放缓，大宗材料采购价格仍处于较高的位置，国内国际突发新冠疫情公共卫生事件。面对全球宏观经济环境、国内市场环境及成本压力等多种不利因素，公司坚持稳健经营，有序推进各项经营计划的开展：坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场，持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品，严控各项成本，有效提高生产效率，克服了新冠疫情给一季度带来的不利开局，营收保持稳步增长，2020年上半年实现营业收入157,700,550.31元，比去年同期增长了0.70%。

  随着董事会制定的“突出优势 、整合资源”销售战略的有效落实、营收增长的同时，加强控制制造成本、销售费用和管理费用，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润41,270,715.12元，比去年同期增长25.79%。截至报告期末，公司总资产987,752,606.66元，归属于上市公司股东的权益873,394,843.97元。

  报告期内，公司经营层紧密围绕董事会制定的经营目标，重点开展了以下工作：

  1、 坚持“突出优势 、整合资源”的销售战略，积极开拓市场

  公司销售团队持续认真贯彻经营层下达的“突出优势、整合资源”的销售战略，各销售区域在维护好原有客户的基础上，加大与区域内有影响力的标杆企业的合作力度，并且取得了实质性进展。同时深挖现有大中型客户的市场潜力，加强新产品、新型号的推进工作，力争全面合作，进一步扩大公司产品的市场占有率，报告期内，公司营业收入比去年同期增长了0.70%，继续保持良好的销售势头。

  2、 持续加大研发投入，不断开发新技术、推出新产品

  公司将创新视为企业核心价值观的重要部分并努力践行，继续加强研发投入，贴合市场不断开发新技术、推出新产品，02B型超薄中分门机、03型旁开门系统、02型中分三折重载门系统、03型中分三折超重载门系统等新产品已推向市场，基于高性能32位DSP集成式紧凑型别墅梯一体化控制系统、展鹏二代电梯光幕、门机内置式门控器、外张式轿门锁门系统、低压电机中分门机等新产品、新技术的研发也取得了可喜的进展，其中展鹏二代电梯光幕已有用户进行小批测试；内置式门控器、外张式轿门锁门系统和低压电机中分门机已完成样机调试和测试，并准备小批量推广。已完成《基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件》的开发，增加展鹏门机的智能化调试功能。目前公司正在申请13项发明专利、6项实用新型专利和1项外观专利，持续加大知识产权的保护，确保公司在电梯配件产品技术领域的领先优势。报告期内，随着技术研发中心升级募投项目的稳步推进，公司加强了研发试验设备的投入，电气EMS实验室、电梯层门门锁试验台、电梯滚轮摩擦试验台等多个先进研发设备相继进驻研发中心实验室，为公司新产品的研发和测试提供了可靠有力的技术保障。

  3、 严控各项成本，有效提高生产效率，切实消除新冠疫情带来的不利影响

  报告期内，国内突发新冠疫情，上游供应商及下游客户均有不同程度停工停产，公司采购及销售订单被迫延后或取消，加之电梯行业受房地产市场持续调控的影响及原材料价格处于高位等多重压力，公司经营层认真梳理总结、策划了多项应对措施：在努力做好企业自身防疫工作的同时，积极与政府部门沟通协调，成为无锡市首批复工企业，迅速复工复产；与合作伙伴多次沟通协商，共同分担消化原材料的不断上涨；持续优化了门板焊接线，改变了部分零件加工工艺，减少原材料初加工工序，更多的使用自动化生产，采用黑灯加工模式，解决了多项产能瓶颈问题，大幅提高了生产效率；积极引入目前国内先进的生产技术与设备，在更多的工序中引进了机械手臂等高度自动化的生产设备，提升生产效率与产品质量，有效降低了生产成本。

  4、 勤练内功、进一步增强企业凝聚力

  报告期内，公司经营层在狠抓经济指标的同时，不断提升企业管理水平，继续全面展开管理制度的内部审计，针对审计部提出的审计建议，积极追踪落实各项具体改善措施。公司还不忘“与员工共成长”的企业使命，进一步加强企业文化建设，员工股权激励计划也完成了第二批解除限售工作，切实提升了员工满意度与企业凝聚力。

  3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第14 号一收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。 要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行 新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

  本公司根据财会[2017]22号规定的财务报表格式编制 2020 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。调整详细情况如下：

  ■

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-065

  展鹏科技股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  一、 募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

  2、募集资金使用和结余情况

  公司2020年1-6月投入募集资金总额18,304,361.00元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期赎回240,000,000.00元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）401,169.58元。

  截至2020年6月30日，募集资金专户余额为23,370,301.25元。

  二、募集资金存放及管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

  根据公司《募集资金管理办法》，2016年12月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  3、募集资金专户存储情况

  截止2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  1、募集资金实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

  2．募投项目先期投入及置换情况

  公司于2017年7月27日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587号）。同时,公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2017年7月置换完毕。

  3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

  公司于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2017年6月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案。公司拟使用最高额度不超过30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为24，000万元，2020年1月-6月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

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  四、变更募集资金投资项目的情况

  公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  展鹏科技股份有限公司董事会

  2020年8月20日

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■

  注1：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是2015年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

  “电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》，将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风险；“技术研发中心升级项目”在2017年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了2015年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目” 在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置暂时调整为租赁。

  鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

  证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-063

  展鹏科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月10日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-065）。

  表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

  展鹏科技股份有限公司董事会

  2020年8月20日

  证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-064

  展鹏科技股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月10日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于〈展鹏科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-065）。

  表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

  展鹏科技股份有限公司监事会

  2020年8月20日

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