北京久其软件股份有限公司2020年第一季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。

　　根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司本次发行的可转债自2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。

　　因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。

　　因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由12.90元/股调整为12.87元/股，调整后的转股价格自2018年7月4日（除权除息日）起生效。

　　因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期为2018年11月7日，久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至12.86元/股。

　　经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股，修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

　　二、 久其转债转股及公司股份变动情况

　　2020年第一季度，久其转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为1,158股。截至2020年3月31日，剩余可转债余额为779,575,300元（7,795,753张）。

　　公司2020年第一季度股份变动情况如下：

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　　注：由于上年董事减持股份事项，导致本年初高管锁定股数量减少。

　　三、 其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日