神州高铁技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告|神州高铁_新浪财经

神州高铁技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000008 证券简称：神州高铁公告编号：2019029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，募集资金总额人民币599,999,980.81元，扣除发行费用合计人民币15,000,000.00元，募集资金净额人民币584,999,980.81元。

　　本次发行股份所募集资金在扣除华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承销及保荐费后的余额已于2015年1月27日由华泰联合汇入公司账号为44201505900052541649的建设银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年1月27日出具了信会师报字[2015]第210010号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，上述募集配套资金中250,000,000.00元用于支付收购北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）的现金对价,185,415,500.00元用于增资投建新联铁“轨道交通检测监测设备产业化基地项目”及“研发中心项目”,剩余149,584,480.81元用于永久性补充流动资金。

　　公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，变更后募投项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2018年12月31日，上述募投项目累计投入募集资金合计92,681,290.83元，其中2018年度投入32,809,716.71元。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金账户存款余额为105,258,557.83元(含2015年2月至2018年12月31日银行利息等收入扣除手续费后净额12,524,348.66元，其中2018年度银行利息等收入扣除手续费后净额3,041,708.38元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2014年9月17日召开的第十一届董事会第六次会议及2014年10月9日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司《募集资金管理制度》有效执行。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订

　　1、2015年3月10日，公司及募投项目实施子公司新联铁与华泰联合、招商银行深圳分行赤湾支行、浦发银行深圳分行梅林支行、浦发银行北京分行富力支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。

　　2、公司于2015年10月30日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销上述3个募集资金专项账户，将募集资金余额全部转至招商银行北京西三环支行、兴业银行北京方庄支行新开账户进行专项存储。上述变更账户事项已于2015年12月21日完成。

　　3、公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　4、鉴于上述募集资金用途变更情况，根据相关规定，经公司第十二届董事会第四次会议批准，公司、华兴致远、新路智铁分别在华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行开立了募集资金专项账户，用于专项存储、分别管理各项目募集资金。同时，根据董事会授权，本公司、华兴致远、新路智铁及华泰联合与华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。

　　5、2018年12月14日，华兴致远用于轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目的募集资金已按计划全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，华兴致远对上述募集资金专户已办理了销户手续，同时公司及华兴致远与华泰证券、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额明细如下表：

　　单位：人民币元

　　三、2018年年度募集资金实际使用情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，2018年度募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后的募集资金投资项目的资金使用情况参见附表2募集资金变更项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第五次会议决议；